Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64	0	64	60	0	60	0	0	0	124	0	124
20202	70 589	10 453	81 042	1 068 471	161 782	1 230 253	1 088 840	162 962	1 251 802	50 220	9 273	59 493
20208	24 915	0	24 915	37 955	0	37 955	43 576	0	43 576	19 294	0	19 294
20209	5 112	0	5 112	683 762	0	683 762	679 461	0	679 461	9 413	0	9 413
30102	96 192	0	96 192	8 110 285	0	8 110 285	8 033 108	0	8 033 108	173 369	0	173 369
30110	27 217	5 395	32 612	15 802	20 118	35 920	19 444	20 842	40 286	23 575	4 671	28 246
30114	0	13 819	13 819	0	124 545	124 545	0	123 690	123 690	0	14 674	14 674
30202	17 692	0	17 692	0	0	0	248	0	248	17 444	0	17 444
30204	2 687	0	2 687	574	0	574	0	0	0	3 261	0	3 261
30213	0	0	0	350	237	587	0	12	12	350	225	575
30221	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
30233	838	0	838	19 271	10	19 281	19 543	10	19 553	566	0	566
30402	104	0	104	9 435 092	0	9 435 092	9 435 006	0	9 435 006	190	0	190
30602	20 166	0	20 166	1	0	1	15 853	0	15 853	4 314	0	4 314
31901	345 000	0	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000	0	0	0
31902	0	0	0	7 145 000	0	7 145 000	7 145 000	0	7 145 000	0	0	0
31903	130 000	0	130 000	1 675 000	0	1 675 000	1 320 000	0	1 320 000	485 000	0	485 000
32002	0	0	0	1 615 000	0	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	1 580 000	0	1 580 000	1 515 000	0	1 515 000	345 000	0	345 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32008	0	10 131	10 131	0	354	354	0	490	490	0	9 995	9 995
32105	0	50 656	50 656	0	1 769	1 769	0	2 452	2 452	0	49 973	49 973
32106	0	41 336	41 336	0	1 444	1 444	0	2 002	2 002	0	40 778	40 778
32107	0	107 391	107 391	0	3 750	3 750	0	5 198	5 198	0	105 943	105 943
32201	0	161	161	0	10	10	0	16	16	0	155	155
45006	800	0	800	0	0	0	400	0	400	400	0	400
45007	5 850	0	5 850	990	0	990	0	0	0	6 840	0	6 840
45201	168	0	168	204	0	204	368	0	368	4	0	4
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	5 472	0	5 472	521	0	521	903	0	903	5 090	0	5 090
45205	30 359	0	30 359	559	0	559	4 822	0	4 822	26 096	0	26 096
45206	162 654	0	162 654	14 200	0	14 200	26 034	0	26 034	150 820	0	150 820
45207	176 021	27 449	203 470	8 500	1 480	9 980	10 237	2 650	12 887	174 284	26 279	200 563
45208	91 959	0	91 959	0	0	0	50	0	50	91 909	0	91 909
45401	114	0	114	50	0	50	69	0	69	95	0	95
45404	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45405	2 005	0	2 005	1	0	1	188	0	188	1 818	0	1 818
45406	2 059	0	2 059	0	0	0	20	0	20	2 039	0	2 039
45407	23 063	0	23 063	0	0	0	5 900	0	5 900	17 163	0	17 163
45502	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45505	1 436	0	1 436	45	0	45	99	0	99	1 382	0	1 382
45506	30 874	0	30 874	470	0	470	1 594	0	1 594	29 750	0	29 750
45507	12 706	0	12 706	359	0	359	188	0	188	12 877	0	12 877
45509	963	0	963	1 432	0	1 432	1 382	0	1 382	1 013	0	1 013
45812	54 831	0	54 831	95	0	95	380	0	380	54 546	0	54 546
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 238	0	4 238	61	0	61	101	0	101	4 198	0	4 198
45912	9 078	0	9 078	0	0	0	3	0	3	9 075	0	9 075
45915	237	0	237	2	0	2	3	0	3	236	0	236
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	106 332	0	106 332	106 332	0	106 332	0	0	0
47423	7 293	326	7 619	40 074	5 209	45 283	40 077	5 114	45 191	7 290	421	7 711
47427	20 440	1 162	21 602	8 068	1 074	9 142	7 788	303	8 091	20 720	1 933	22 653
50104	82 014	0	82 014	577	0	577	19 042	0	19 042	63 549	0	63 549
50205	40 234	0	40 234	16 177	0	16 177	449	0	449	55 962	0	55 962
50221	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
50305	95 497	0	95 497	556	0	556	21 317	0	21 317	74 736	0	74 736
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	538	0	538	101	0	101	102	0	102	537	0	537
60306	4	0	4	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	4	0	4
60308	20	0	20	59	0	59	57	0	57	22	0	22
60312	2 358	0	2 358	3 010	0	3 010	2 621	0	2 621	2 747	0	2 747
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	215 598	0	215 598	274	0	274	0	0	0	215 872	0	215 872
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61002	36	0	36	52	0	52	51	0	51	37	0	37
61008	897	0	897	284	0	284	429	0	429	752	0	752
61009	173	0	173	152	0	152	192	0	192	133	0	133
61011	10 589	0	10 589	0	0	0	0	0	0	10 589	0	10 589
61210	0	0	0	39 800	0	39 800	39 800	0	39 800	0	0	0
61403	1 270	0	1 270	233	0	233	284	0	284	1 219	0	1 219
70606	179 012	0	179 012	24 194	0	24 194	152	0	152	203 054	0	203 054
70607	1 330	0	1 330	373	0	373	1 703	0	1 703	0	0	0
70608	119 863	0	119 863	26 580	0	26 580	0	0	0	146 443	0	146 443
70611	6 230	0	6 230	253	0	253	0	0	0	6 483	0	6 483
Итого по активу (баланс)	2 467 506	268 279	2 735 785	31 693 462	321 947	32 015 409	31 570 390	325 906	31 896 296	2 590 578	264 320	2 854 898
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	32 295	0	32 295	0	0	0	0	0	0	32 295	0	32 295
30111	35 283	3 094	38 377	166 069	221	166 290	138 112	136	138 248	7 326	3 009	10 335
30232	95	0	95	24 934	2 156	27 090	24 839	2 156	26 995	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31403	0	0	0	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000
31408	0	17 761	17 761	0	1 714	1 714	0	957	957	0	17 004	17 004
31409	0	60 788	60 788	0	2 943	2 943	0	2 123	2 123	0	59 968	59 968
40502	27 025	277	27 302	32 844	458	33 302	27 312	181	27 493	21 493	0	21 493
40503	0	0	0	0	1 444	1 444	0	1 444	1 444	0	0	0
40602	7 160	1	7 161	9 789	0	9 789	12 199	0	12 199	9 570	1	9 571
40603	7 780	0	7 780	9 909	0	9 909	8 628	0	8 628	6 499	0	6 499
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	829 299	5 022	834 321	6 703 520	144 796	6 848 316	6 723 991	248 383	6 972 374	849 770	108 609	958 379
40703	128 001	0	128 001	1 144 574	2 576	1 147 150	1 128 976	2 576	1 131 552	112 403	0	112 403
40802	69 239	1	69 240	266 597	0	266 597	269 775	0	269 775	72 417	1	72 418
40807	1 370	606	1 976	526	2 321	2 847	2 225	2 298	4 523	3 069	583	3 652
40817	58 896	355	59 251	89 523	26 016	115 539	80 804	25 922	106 726	50 177	261	50 438
40820	411	3	414	174	57	231	260	57	317	497	3	500
40821	39	0	39	173	0	173	154	0	154	20	0	20
40905	0	0	0	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740	0	0	0
40906	5 112	0	5 112	197 702	0	197 702	202 003	0	202 003	9 413	0	9 413
40909	0	0	0	251	614	865	251	614	865	0	0	0
40910	0	0	0	58	181	239	58	181	239	0	0	0
40911	2 762	0	2 762	200 214	0	200 214	199 968	0	199 968	2 516	0	2 516
40912	0	0	0	220	1 343	1 563	220	1 343	1 563	0	0	0
40913	0	0	0	562	2 888	3 450	562	2 888	3 450	0	0	0
42103	100	148 727	148 827	100	113 143	113 243	0	5 194	5 194	0	40 778	40 778
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	39 752	503	40 255	24 791	49	24 840	14 925	28	14 953	29 886	482	30 368
42303	4 033	0	4 033	1 673	0	1 673	77	0	77	2 437	0	2 437
42304	133 127	0	133 127	13 630	0	13 630	11 005	0	11 005	130 502	0	130 502
42305	114 254	7 593	121 847	4 319	598	4 917	15 600	479	16 079	125 535	7 474	133 009
42306	141 570	16 511	158 081	8 176	1 336	9 512	13 527	818	14 345	146 921	15 993	162 914
42309	5 121	0	5 121	570	0	570	0	0	0	4 551	0	4 551
42601	175	0	175	82	0	82	17	0	17	110	0	110
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	43 029	0	43 029	2 029	0	2 029	2 955	0	2 955	43 955	0	43 955
45415	108	0	108	59	0	59	0	0	0	49	0	49
45515	847	0	847	118	0	118	2 230	0	2 230	2 959	0	2 959
45818	61 126	0	61 126	361	0	361	37	0	37	60 802	0	60 802
45918	9 314	0	9 314	3	0	3	0	0	0	9 311	0	9 311
47407	27	0	27	50 025	62 309	112 334	49 998	62 309	112 307	0	0	0
47411	3 295	241	3 536	1 715	54	1 769	2 178	60	2 238	3 758	247	4 005
47416	907	49	956	54 462	58	54 520	63 263	625	63 888	9 708	616	10 324
47422	57	23	80	12 761	3 672	16 433	12 704	3 724	16 428	0	75	75
47425	13 020	0	13 020	692	0	692	1 065	0	1 065	13 393	0	13 393
47426	0	37	37	21	250	271	50	396	446	29	183	212
50120	6 003	0	6 003	1 527	0	1 527	191	0	191	4 667	0	4 667
50220	64	0	64	0	0	0	60	0	60	124	0	124
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	163	0	163	1 868	0	1 868	3 090	0	3 090	1 385	0	1 385
60305	0	0	0	2 784	0	2 784	4 766	0	4 766	1 982	0	1 982
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	224	0	224	379	0	379	155	0	155	0	0	0
60311	491	0	491	1 373	0	1 373	1 428	0	1 428	546	0	546
60322	33	0	33	78	0	78	78	0	78	33	0	33
60324	1 698	0	1 698	0	0	0	221	0	221	1 919	0	1 919
60601	51 455	0	51 455	0	0	0	706	0	706	52 161	0	52 161
61501	5	0	5	0	0	0	217	0	217	222	0	222
70601	205 404	0	205 404	40	0	40	24 786	0	24 786	230 150	0	230 150
70602	0	0	0	176	0	176	183	0	183	7	0	7
70603	122 322	0	122 322	0	0	0	26 022	0	26 022	148 344	0	148 344
Итого по пассиву (баланс)	2 474 193	261 592	2 735 785	9 066 209	371 197	9 437 406	9 191 627	364 892	9 556 519	2 599 611	255 287	2 854 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 177	0	4 177	7 508	0	7 508	8 725	0	8 725	2 960	0	2 960
90902	576 260	0	576 260	9 131	0	9 131	17 046	0	17 046	568 345	0	568 345
91202	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
91203	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91207	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91414	1 371 715	0	1 371 715	1 055	0	1 055	30 861	0	30 861	1 341 909	0	1 341 909
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	17 375	0	17 375	493	0	493	53	0	53	17 815	0	17 815
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 466 267	0	1 466 267	63 385	0	63 385	224 745	0	224 745	1 304 907	0	1 304 907
Итого по активу (баланс)	3 464 782	0	3 464 782	81 577	0	81 577	281 436	0	281 436	3 264 923	0	3 264 923
Пассив
91004	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 335 996	0	1 335 996	119 026	0	119 026	18 130	0	18 130	1 235 100	0	1 235 100
91316	3 651	0	3 651	990	0	990	0	0	0	2 661	0	2 661
91317	98 910	0	98 910	104 393	0	104 393	44 711	0	44 711	39 228	0	39 228
91318	5	0	5	0	0	0	217	0	217	222	0	222
91507	23 244	0	23 244	0	0	0	0	0	0	23 244	0	23 244
91508	124	0	124	9	0	9	0	0	0	115	0	115
99999	1 998 515	0	1 998 515	56 687	0	56 687	18 188	0	18 188	1 960 016	0	1 960 016
Итого по пассиву (баланс)	3 464 782	0	3 464 782	281 431	0	281 431	81 572	0	81 572	3 264 923	0	3 264 923
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	55 980	0	55 980	53 179	0	53 179	2 801	0	2 801
93801	0	0	0	231	0	231	218	0	218	13	0	13
Итого по активу (баланс)	0	0	0	56 211	0	56 211	53 397	0	53 397	2 814	0	2 814
Пассив
96002	0	0	0	0	53 509	53 509	0	56 307	56 307	0	2 798	2 798
96801	0	0	0	307	0	307	323	0	323	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	307	53 509	53 816	323	56 307	56 630	16	2 798	2 814
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	220 870,0000	0	0	15 000,0000	0	0	35 642,0000	0	0	200 228,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 870,0000	0	0	15 000,0000	0	0	35 642,0000	0	0	200 228,0000
Пассив
98050	0	0	220 870,0000	0	0	35 642,0000	0	0	15 000,0000	0	0	200 228,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 870,0000	0	0	35 642,0000	0	0	15 000,0000	0	0	200 228,0000

Страница была полезной?