Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

1405

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178 389	80 088	258 477	649 105	386 312	1 035 417	749 126	339 896	1 089 022	78 368	126 504	204 872
20208	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000	2 614	0	2 614	1 086	0	1 086
20209	0	0	0	406 800	78 469	485 269	403 800	78 469	482 269	3 000	0	3 000
30102	52 145	0	52 145	15 338 004	0	15 338 004	15 355 706	0	15 355 706	34 443	0	34 443
30110	9 117	37 771	46 888	43 601	74 623	118 224	46 357	80 100	126 457	6 361	32 294	38 655
30114	0	295 168	295 168	0	1 111 895	1 111 895	0	1 148 122	1 148 122	0	258 941	258 941
30202	34 287	0	34 287	9 676	0	9 676	0	0	0	43 963	0	43 963
30204	34 836	0	34 836	0	0	0	120	0	120	34 716	0	34 716
30213	3 345	11 418	14 763	29 919	56 897	86 816	25 820	54 597	80 417	7 444	13 718	21 162
30221	0	0	0	7 860	297 268	305 128	7 860	297 268	305 128	0	0	0
30233	77	1	78	15 358	4 420	19 778	15 382	4 394	19 776	53	27	80
30602	49 070	0	49 070	0	0	0	0	0	0	49 070	0	49 070
32002	520 000	0	520 000	8 149 000	0	8 149 000	8 669 000	0	8 669 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 397 000	0	2 397 000	1 957 000	0	1 957 000	440 000	0	440 000
32108	0	7 677	7 677	0	405	405	0	380	380	0	7 702	7 702
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	35 000	0	35 000	20 363	0	20 363	10 000	0	10 000	45 363	0	45 363
45205	26 000	0	26 000	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000	81 000	0	81 000
45206	198 836	13 170	212 006	0	723	723	11 237	405	11 642	187 599	13 488	201 087
45207	112 400	178 805	291 205	0	9 419	9 419	0	9 157	9 157	112 400	179 067	291 467
45208	5 393	0	5 393	0	0	0	0	0	0	5 393	0	5 393
45407	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
45408	0	53 111	53 111	0	2 802	2 802	0	2 629	2 629	0	53 284	53 284
45503	2 000	0	2 000	27 800	0	27 800	0	0	0	29 800	0	29 800
45504	31 610	28 969	60 579	6 000	1 528	7 528	0	1 433	1 433	37 610	29 064	66 674
45505	65 025	47 413	112 438	37 500	2 489	39 989	207	5 240	5 447	102 318	44 662	146 980
45506	184 431	119 829	304 260	6 700	6 335	13 035	6 105	7 252	13 357	185 026	118 912	303 938
45507	15 551	173	15 724	0	9	9	50	9	59	15 501	173	15 674
45812	82 800	0	82 800	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	52 800	0	52 800
45815	32 423	24 854	57 277	0	1 146	1 146	0	7 524	7 524	32 423	18 476	50 899
45912	593	695	1 288	80	37	117	80	35	115	593	697	1 290
45915	1 899	243	2 142	33	13	46	0	12	12	1 932	244	2 176
47408	0	0	0	342 392	746 655	1 089 047	342 392	746 655	1 089 047	0	0	0
47415	63	0	63	24	0	24	63	0	63	24	0	24
47423	39 292	645	39 937	51 479	112 087	163 566	87 614	112 059	199 673	3 157	673	3 830
47427	3 785	10 223	14 008	11 736	4 098	15 834	12 176	3 619	15 795	3 345	10 702	14 047
51403	0	0	0	98 309	0	98 309	0	0	0	98 309	0	98 309
51405	132 524	0	132 524	578	0	578	0	0	0	133 102	0	133 102
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	809	0	809	271	0	271	201	0	201	879	0	879
60306	20	0	20	805	0	805	801	0	801	24	0	24
60308	5	0	5	234	0	234	218	0	218	21	0	21
60310	827	0	827	337	0	337	337	0	337	827	0	827
60312	12 292	0	12 292	2 781	0	2 781	3 021	0	3 021	12 052	0	12 052
60323	909	0	909	2	0	2	42	0	42	869	0	869
60401	44 479	0	44 479	0	0	0	0	0	0	44 479	0	44 479
60409	23 983	0	23 983	0	0	0	0	0	0	23 983	0	23 983
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	203	0	203	254	0	254	257	0	257	200	0	200
61011	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
61403	2 972	0	2 972	174	0	174	441	0	441	2 705	0	2 705
70606	690 315	0	690 315	77 725	0	77 725	135	0	135	767 905	0	767 905
70608	664 878	0	664 878	88 947	0	88 947	0	0	0	753 825	0	753 825
70611	1 666	0	1 666	254	0	254	0	0	0	1 920	0	1 920
Итого по активу (баланс)	3 379 894	910 253	4 290 147	27 928 172	2 897 630	30 825 802	27 848 233	2 899 255	30 747 488	3 459 833	908 628	4 368 461
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	33 448	0	33 448	0	0	0	0	0	0	33 448	0	33 448
10602	18 531	0	18 531	0	0	0	0	0	0	18 531	0	18 531
10701	29 061	0	29 061	0	0	0	0	0	0	29 061	0	29 061
10801	49 620	0	49 620	0	0	0	0	0	0	49 620	0	49 620
30111	287	0	287	280	0	280	0	0	0	7	0	7
30220	0	0	0	0	398 273	398 273	0	398 273	398 273	0	0	0
30222	0	0	0	860	297 268	298 128	860	297 268	298 128	0	0	0
30232	551	162	713	12 408	4 328	16 736	11 991	4 269	16 260	134	103	237
31302	50 000	0	50 000	565 000	0	565 000	515 000	0	515 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000
40501	0	20 988	20 988	0	993	993	0	1 237	1 237	0	21 232	21 232
40602	13 364	20	13 384	8 306	1	8 307	46	1	47	5 104	20	5 124
40701	77 288	2 616	79 904	2 863 580	711	2 864 291	2 860 779	680	2 861 459	74 487	2 585	77 072
40702	731 296	15 360	746 656	5 677 465	550 091	6 227 556	5 572 513	548 374	6 120 887	626 344	13 643	639 987
40703	22 103	105	22 208	12 688	4	12 692	16 903	6	16 909	26 318	107	26 425
40802	3 739	170	3 909	32 683	585	33 268	37 518	602	38 120	8 574	187	8 761
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	9 945	15 647	25 592	114 545	30 447	144 992	124 265	18 811	143 076	19 665	4 011	23 676
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	26 405	14 639	41 044	110 787	18 706	129 493	108 634	18 223	126 857	24 252	14 156	38 408
40820	251	22 842	23 093	36	1 321	1 357	300	1 507	1 807	515	23 028	23 543
40901	59 900	0	59 900	0	0	0	0	0	0	59 900	0	59 900
40905	5	0	5	49 803	0	49 803	49 798	0	49 798	0	0	0
40909	0	48	48	677	6 853	7 530	677	6 810	7 487	0	5	5
40910	0	0	0	308	254	562	308	254	562	0	0	0
40911	0	0	0	55 885	0	55 885	55 885	0	55 885	0	0	0
40912	0	0	0	4 608	70 935	75 543	4 608	70 935	75 543	0	0	0
40913	0	0	0	6 093	50 002	56 095	6 093	50 002	56 095	0	0	0
42006	6 588	14 071	20 659	6 588	14 471	21 059	0	400	400	0	0	0
42007	0	0	0	0	128	128	6 588	14 502	21 090	6 588	14 374	20 962
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	12 434	2 295	14 729	103 384	3 478	106 862	116 500	21 702	138 202	25 550	20 519	46 069
42304	0	8 047	8 047	0	8 450	8 450	0	403	403	0	0	0
42305	3 283	15 710	18 993	0	779	779	300	9 072	9 372	3 583	24 003	27 586
42306	193 827	437 378	631 205	89 048	66 121	155 169	79 167	62 579	141 746	183 946	433 836	617 782
42307	13 379	181 191	194 570	828	9 558	10 386	1 976	11 108	13 084	14 527	182 741	197 268
42309	198	0	198	32	0	32	58	0	58	224	0	224
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42313	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
42314	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	37	25	62	0	1	1	0	1	1	37	25	62
42606	102	95 467	95 569	6	4 538	4 544	66	5 058	5 124	162	95 987	96 149
42607	0	33 639	33 639	0	1 396	1 396	0	1 803	1 803	0	34 046	34 046
42613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	84 171	0	84 171	13 039	0	13 039	19 178	0	19 178	90 310	0	90 310
45415	34 736	0	34 736	0	0	0	89	0	89	34 825	0	34 825
45515	87 484	0	87 484	2 177	0	2 177	39 334	0	39 334	124 641	0	124 641
45818	106 028	0	106 028	7 138	0	7 138	452	0	452	99 342	0	99 342
45918	2 921	0	2 921	16	0	16	82	0	82	2 987	0	2 987
47407	0	0	0	745 864	342 591	1 088 455	745 864	342 591	1 088 455	0	0	0
47411	5 832	14 118	19 950	2 753	1 904	4 657	1 595	4 752	6 347	4 674	16 966	21 640
47414	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47416	0	0	0	9 750	0	9 750	9 868	0	9 868	118	0	118
47422	325	248	573	42 291	122 282	164 573	42 283	122 695	164 978	317	661	978
47425	27 334	0	27 334	18 491	0	18 491	512	0	512	9 355	0	9 355
47426	0	0	0	690	79	769	690	79	769	0	0	0
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	77	0	77	1 682	0	1 682	1 963	0	1 963	358	0	358
60305	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
60309	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60311	1 120	0	1 120	3 027	0	3 027	1 907	0	1 907	0	0	0
60322	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60324	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60601	16 428	0	16 428	0	0	0	200	0	200	16 628	0	16 628
60603	3 708	0	3 708	0	0	0	57	0	57	3 765	0	3 765
60903	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
61012	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
70601	702 440	0	702 440	401	0	401	61 060	0	61 060	763 099	0	763 099
70603	655 410	0	655 410	0	0	0	88 161	0	88 161	743 571	0	743 571
Итого по пассиву (баланс)	3 395 361	894 786	4 290 147	10 657 160	2 006 548	12 663 708	10 728 025	2 013 997	12 742 022	3 466 226	902 235	4 368 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	326 430	0	326 430	1 251	0	1 251	1 596	0	1 596	326 085	0	326 085
90902	256 571	6 742	263 313	17 289	356	17 645	64 356	334	64 690	209 504	6 764	216 268
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 080 244	634 476	1 714 720	31 872	50 301	82 173	63 606	36 906	100 512	1 048 510	647 871	1 696 381
91604	9 838	5 030	14 868	200	1 394	1 594	192	1 834	2 026	9 846	4 590	14 436
91704	6 344	11	6 355	0	1 647	1 647	0	20	20	6 344	1 638	7 982
91802	79 214	3 633	82 847	0	6 728	6 728	0	258	258	79 214	10 103	89 317
91803	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
99998	1 555 272	0	1 555 272	110 735	0	110 735	106 091	0	106 091	1 559 916	0	1 559 916
Итого по активу (баланс)	3 314 510	649 892	3 964 402	161 347	60 426	221 773	235 841	39 352	275 193	3 240 016	670 966	3 910 982
Пассив
91003	0	0	0	9 556	0	9 556	9 556	0	9 556	0	0	0
91312	1 160 803	379 239	1 540 042	72 996	18 748	91 744	75 656	20 026	95 682	1 163 463	380 517	1 543 980
91315	5 388	5 794	11 182	0	287	287	185	306	491	5 573	5 813	11 386
91316	1 070	0	1 070	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	4 070	0	4 070
91317	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91507	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
91508	52	95	147	0	3	3	0	5	5	52	97	149
99999	2 409 130	0	2 409 130	167 497	0	167 497	109 433	0	109 433	2 351 066	0	2 351 066
Итого по пассиву (баланс)	3 579 274	385 128	3 964 402	254 549	19 038	273 587	199 830	20 337	220 167	3 524 555	386 427	3 910 982
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	11 866	11 866	67 111	332 836	399 947	67 111	328 555	395 666	0	16 147	16 147
93801	0	0	0	1 754	0	1 754	1 646	0	1 646	108	0	108
Итого по активу (баланс)	0	11 866	11 866	68 865	332 836	401 701	68 757	328 555	397 312	108	16 147	16 255
Пассив
96001	11 847	0	11 847	327 591	66 974	394 565	331 999	66 974	398 973	16 255	0	16 255
96801	19	0	19	2 245	0	2 245	2 226	0	2 226	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 866	0	11 866	329 836	66 974	396 810	334 225	66 974	401 199	16 255	0	16 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?