Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 917	346	27 263	323 492	3 914	327 406	315 626	3 709	319 335	34 783	551	35 334
20208	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
20209	0	0	0	151 971	0	151 971	151 971	0	151 971	0	0	0
30102	65 724	0	65 724	726 654	0	726 654	712 196	0	712 196	80 182	0	80 182
30110	28	99	127	1	8 632	8 633	12	8 488	8 500	17	243	260
30202	10 417	0	10 417	124	0	124	0	0	0	10 541	0	10 541
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30213	1 634	110	1 744	626	77	703	1 865	139	2 004	395	48	443
30302	7 893	418	8 311	3 050	327	3 377	7 162	416	7 578	3 781	329	4 110
30306	89 541	0	89 541	4 000	0	4 000	60 000	0	60 000	33 541	0	33 541
31904	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000
44906	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
45205	51 439	0	51 439	0	0	0	50 000	0	50 000	1 439	0	1 439
45206	26 367	0	26 367	5 449	0	5 449	4 653	0	4 653	27 163	0	27 163
45207	124 113	0	124 113	1 088	0	1 088	3 903	0	3 903	121 298	0	121 298
45405	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45406	17 615	0	17 615	3 205	0	3 205	1 230	0	1 230	19 590	0	19 590
45407	89 407	0	89 407	4 000	0	4 000	579	0	579	92 828	0	92 828
45408	33 200	0	33 200	0	0	0	100	0	100	33 100	0	33 100
45505	2 628	0	2 628	210	0	210	386	0	386	2 452	0	2 452
45506	157 367	0	157 367	25 508	0	25 508	12 801	0	12 801	170 074	0	170 074
45507	255 599	0	255 599	2 138	0	2 138	6 320	0	6 320	251 417	0	251 417
45812	13 928	0	13 928	0	0	0	4	0	4	13 924	0	13 924
45814	1 880	0	1 880	0	0	0	4	0	4	1 876	0	1 876
45815	6 608	0	6 608	443	0	443	1 193	0	1 193	5 858	0	5 858
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	742	0	742	439	0	439	7	0	7	1 174	0	1 174
47408	0	0	0	6 418	8 426	14 844	6 418	8 426	14 844	0	0	0
47423	2 606	0	2 606	91 656	220	91 876	91 557	220	91 777	2 705	0	2 705
47427	24 282	0	24 282	2 137	0	2 137	972	0	972	25 447	0	25 447
60302	885	0	885	353	0	353	950	0	950	288	0	288
60308	0	0	0	164	0	164	144	0	144	20	0	20
60310	24	0	24	72	0	72	86	0	86	10	0	10
60312	279	0	279	2 278	0	2 278	1 838	0	1 838	719	0	719
60323	116	0	116	93	0	93	31	0	31	178	0	178
60401	189 278	0	189 278	62	0	62	0	0	0	189 340	0	189 340
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61002	6	0	6	63	0	63	67	0	67	2	0	2
61008	251	0	251	275	0	275	303	0	303	223	0	223
61009	179	0	179	8	0	8	84	0	84	103	0	103
61011	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
61403	2 860	0	2 860	275	0	275	272	0	272	2 863	0	2 863
70606	71 356	0	71 356	10 298	0	10 298	3	0	3	81 651	0	81 651
70608	813	0	813	118	0	118	0	0	0	931	0	931
70611	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
Итого по активу (баланс)	1 367 401	973	1 368 374	1 476 741	21 596	1 498 337	1 505 061	21 398	1 526 459	1 339 081	1 171	1 340 252
Пассив
10208	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	0	120 500
10601	98 326	0	98 326	0	0	0	0	0	0	98 326	0	98 326
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
30222	0	0	0	3 313	2 314	5 627	3 313	2 314	5 627	0	0	0
30301	7 893	418	8 311	7 162	416	7 578	3 050	327	3 377	3 781	329	4 110
30305	89 541	0	89 541	60 000	0	60 000	4 000	0	4 000	33 541	0	33 541
40502	104	0	104	85	0	85	0	0	0	19	0	19
40602	1 062	0	1 062	2 961	0	2 961	6 408	0	6 408	4 509	0	4 509
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	111 887	10	111 897	490 036	6 517	496 553	506 682	6 517	513 199	128 533	10	128 543
40703	4 856	0	4 856	4 496	0	4 496	5 736	0	5 736	6 096	0	6 096
40802	49 572	8	49 580	114 846	1	114 847	119 266	1	119 267	53 992	8	54 000
40817	515	0	515	38 051	0	38 051	39 188	0	39 188	1 652	0	1 652
40821	8	0	8	4 909	0	4 909	4 919	0	4 919	18	0	18
40905	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
40909	0	0	0	246	266	512	246	266	512	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	10	0	10	30 469	0	30 469	30 469	0	30 469	10	0	10
40912	0	0	0	1 803	2 001	3 804	1 803	2 001	3 804	0	0	0
40913	0	0	0	264	240	504	264	240	504	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	22 664	49	22 713	16 759	4	16 763	13 153	3	13 156	19 058	48	19 106
42306	4 596	0	4 596	0	0	0	1	0	1	4 597	0	4 597
42307	615 046	0	615 046	136 925	0	136 925	132 919	0	132 919	611 040	0	611 040
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 764	0	1 764	578	0	578	57	0	57	1 243	0	1 243
45415	5 312	0	5 312	2	0	2	0	0	0	5 310	0	5 310
45515	21 266	0	21 266	481	0	481	222	0	222	21 007	0	21 007
45818	21 801	0	21 801	1 087	0	1 087	243	0	243	20 957	0	20 957
45918	2 141	0	2 141	3	0	3	346	0	346	2 484	0	2 484
47407	0	0	0	8 495	6 321	14 816	8 495	6 321	14 816	0	0	0
47411	2 225	0	2 225	983	0	983	1 166	0	1 166	2 408	0	2 408
47416	48	0	48	348	0	348	300	0	300	0	0	0
47422	95	111	206	75 029	2 400	77 429	75 080	2 297	77 377	146	8	154
47425	5 456	0	5 456	339	0	339	94	0	94	5 211	0	5 211
52301	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	1 089	0	1 089	2 241	0	2 241	1 157	0	1 157	5	0	5
60305	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60324	30	0	30	6	0	6	66	0	66	90	0	90
60601	28 526	0	28 526	0	0	0	442	0	442	28 968	0	28 968
70601	74 744	0	74 744	0	0	0	14 807	0	14 807	89 551	0	89 551
70603	673	0	673	0	0	0	97	0	97	770	0	770
Итого по пассиву (баланс)	1 367 778	596	1 368 374	1 008 507	20 501	1 029 008	980 578	20 308	1 000 886	1 339 849	403	1 340 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	57 252	0	57 252	5 608	0	5 608	1 292	0	1 292	61 568	0	61 568
90902	253 562	0	253 562	11 095	0	11 095	8 817	0	8 817	255 840	0	255 840
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 697 141	0	1 697 141	63 003	0	63 003	87 460	0	87 460	1 672 684	0	1 672 684
91604	2 358	0	2 358	434	0	434	252	0	252	2 540	0	2 540
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	13	0	13	1 201	0	1 201
91802	9 495	0	9 495	0	0	0	0	0	0	9 495	0	9 495
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 033 290	0	1 033 290	43 939	0	43 939	84 162	0	84 162	993 067	0	993 067
Итого по активу (баланс)	3 090 352	0	3 090 352	124 081	0	124 081	181 998	0	181 998	3 032 435	0	3 032 435
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	925 398	0	925 398	72 255	0	72 255	36 825	0	36 825	889 968	0	889 968
91315	66 470	0	66 470	87	0	87	0	0	0	66 383	0	66 383
91316	16 829	0	16 829	5 003	0	5 003	0	0	0	11 826	0	11 826
91317	12 290	0	12 290	6 694	0	6 694	6 991	0	6 991	12 587	0	12 587
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 057 062	0	2 057 062	96 103	0	96 103	78 409	0	78 409	2 039 368	0	2 039 368
Итого по пассиву (баланс)	3 090 352	0	3 090 352	180 265	0	180 265	122 348	0	122 348	3 032 435	0	3 032 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?