Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 958	26 119	54 077	170 360	8 602	178 962	169 364	8 199	177 563	28 954	26 522	55 476
20208	4 664	0	4 664	15 977	0	15 977	12 314	0	12 314	8 327	0	8 327
20209	0	0	0	97 249	0	97 249	97 249	0	97 249	0	0	0
30102	224 100	0	224 100	19 361 049	0	19 361 049	19 180 990	0	19 180 990	404 159	0	404 159
30110	12 407	731 245	743 652	140 357	1 594 223	1 734 580	133 146	1 769 238	1 902 384	19 618	556 230	575 848
30114	0	68 647	68 647	0	356 343	356 343	0	87 009	87 009	0	337 981	337 981
30202	30 234	0	30 234	1 408	0	1 408	0	0	0	31 642	0	31 642
30204	3 642	0	3 642	1 922	0	1 922	0	0	0	5 564	0	5 564
30213	291	268	559	163	741	904	103	608	711	351	401	752
30233	11	0	11	4 398	0	4 398	4 409	0	4 409	0	0	0
30302	1 241 427	161 588	1 403 015	11 600 837	2 445 495	14 046 332	11 720 208	2 381 754	14 101 962	1 122 056	225 329	1 347 385
30306	32 323	0	32 323	1 035 608	1 026 742	2 062 350	1 024 281	1 026 742	2 051 023	43 650	0	43 650
30602	0	0	0	68 909	0	68 909	68 877	0	68 877	32	0	32
32002	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000	2 210 000	0	2 210 000	300 000	0	300 000
32003	180 000	0	180 000	900 000	0	900 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32201	0	414	414	0	43	43	0	24	24	0	433	433
45201	24 947	0	24 947	32 161	0	32 161	28 603	0	28 603	28 505	0	28 505
45203	100	0	100	8 300	0	8 300	2 100	0	2 100	6 300	0	6 300
45204	37 941	0	37 941	26 841	0	26 841	24 485	0	24 485	40 297	0	40 297
45205	169 610	24 831	194 441	28 380	7 158	35 538	123 535	6 018	129 553	74 455	25 971	100 426
45206	571 400	4 828	576 228	36 617	440	37 057	32 454	2 815	35 269	575 563	2 453	578 016
45207	195 753	0	195 753	71 000	0	71 000	24 533	0	24 533	242 220	0	242 220
45208	214 363	0	214 363	4 150	0	4 150	91	0	91	218 422	0	218 422
45405	67 520	0	67 520	14 800	0	14 800	25 034	0	25 034	57 286	0	57 286
45406	24 663	0	24 663	2 080	0	2 080	2 594	0	2 594	24 149	0	24 149
45407	11 928	0	11 928	840	0	840	322	0	322	12 446	0	12 446
45504	38	0	38	0	0	0	29	0	29	9	0	9
45505	4 903	0	4 903	100	0	100	1 784	0	1 784	3 219	0	3 219
45506	109 882	41 386	151 268	16 011	4 341	20 352	8 439	2 442	10 881	117 454	43 285	160 739
45507	85 650	6 714	92 364	4 363	704	5 067	4 939	396	5 335	85 074	7 022	92 096
45706	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
45812	84 105	0	84 105	20 408	0	20 408	7 260	0	7 260	97 253	0	97 253
45814	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
45815	3 791	941	4 732	449	84	533	422	31	453	3 818	994	4 812
45912	4 222	0	4 222	21	0	21	196	0	196	4 047	0	4 047
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	468	70	538	184	6	190	235	2	237	417	74	491
47404	868	3 960	4 828	1 267 100	1 267 708	2 534 808	1 264 335	1 267 484	2 531 819	3 633	4 184	7 817
47408	0	0	0	8 814 176	8 906 861	17 721 037	8 814 176	8 906 861	17 721 037	0	0	0
47423	4	0	4	3 207	278	3 485	3 207	278	3 485	4	0	4
47427	7 338	1 219	8 557	17 766	1 374	19 140	17 668	1 903	19 571	7 436	690	8 126
47801	95 000	0	95 000	0	0	0	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000
47802	3 455	0	3 455	0	0	0	3 455	0	3 455	0	0	0
47901	0	0	0	29 965	0	29 965	24	0	24	29 941	0	29 941
50106	0	0	0	7 838	0	7 838	7 838	0	7 838	0	0	0
50107	0	0	0	22 127	0	22 127	22 127	0	22 127	0	0	0
50307	0	0	0	0	58 173	58 173	0	3	3	0	58 170	58 170
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51404	97 930	0	97 930	145	0	145	0	0	0	98 075	0	98 075
51405	436 157	15 265	451 422	20 632	1 543	22 175	19 382	16 808	36 190	437 407	0	437 407
51406	61 116	41 281	102 397	765	4 221	4 986	0	45 502	45 502	61 881	0	61 881
51501	0	0	0	112 500	0	112 500	112 500	0	112 500	0	0	0
51503	0	0	0	144 500	0	144 500	144 500	0	144 500	0	0	0
52503	34 186	2 751	36 937	11 054	288	11 342	2 317	365	2 682	42 923	2 674	45 597
60306	2 936	0	2 936	2 971	0	2 971	2 936	0	2 936	2 971	0	2 971
60308	312	0	312	735	0	735	907	0	907	140	0	140
60310	2	0	2	232	0	232	85	0	85	149	0	149
60312	3 738	0	3 738	7 751	0	7 751	4 965	0	4 965	6 524	0	6 524
60314	0	183	183	0	0	0	0	15	15	0	168	168
60323	3 527	26	3 553	19	3	22	22	1	23	3 524	28	3 552
60401	42 387	0	42 387	1 203	0	1 203	0	0	0	43 590	0	43 590
60701	51 415	0	51 415	1 938	0	1 938	1 203	0	1 203	52 150	0	52 150
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	551	0	551	21	0	21	537	0	537	35	0	35
61008	108	0	108	396	0	396	322	0	322	182	0	182
61009	762	0	762	86	0	86	132	0	132	716	0	716
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	20 981	0	20 981	0	0	0	0	0	0	20 981	0	20 981
61210	0	0	0	164 297	59 322	223 619	164 297	59 322	223 619	0	0	0
61212	0	0	0	13 455	0	13 455	13 455	0	13 455	0	0	0
61403	12 619	0	12 619	818	0	818	206	0	206	13 231	0	13 231
70606	765 469	0	765 469	166 448	0	166 448	16	0	16	931 901	0	931 901
70608	411 519	0	411 519	126 452	0	126 452	0	0	0	537 971	0	537 971
70611	2 509	0	2 509	627	0	627	0	0	0	3 136	0	3 136
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	21 561	0	21 561	0	0	0	0	0	0	21 561	0	21 561
30126	22	0	22	9	0	9	11	0	11	24	0	24
30232	0	0	0	2 545	304	2 849	2 550	304	2 854	5	0	5
30301	1 241 427	161 588	1 403 015	11 720 208	2 381 754	14 101 962	11 600 837	2 445 495	14 046 332	1 122 056	225 329	1 347 385
30305	32 323	0	32 323	1 024 281	1 026 742	2 051 023	1 035 608	1 026 742	2 062 350	43 650	0	43 650
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40701	39 094	0	39 094	136 878	59 931	196 809	128 721	59 931	188 652	30 937	0	30 937
40702	635 520	279 507	915 027	24 870 871	1 562 725	26 433 596	25 197 817	1 429 818	26 627 635	962 466	146 600	1 109 066
40703	495 889	0	495 889	17 344	0	17 344	161 531	0	161 531	640 076	0	640 076
40802	10 261	0	10 261	142 378	0	142 378	138 484	0	138 484	6 367	0	6 367
40807	2 646	24	2 670	3 810 680	2 086	3 812 766	3 811 268	2 086	3 813 354	3 234	24	3 258
40817	8 556	1 683	10 239	53 057	3 275	56 332	55 323	2 697	58 020	10 822	1 105	11 927
40905	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40909	0	0	0	114	297	411	114	297	411	0	0	0
40910	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	1	0	1	2 687	0	2 687	2 686	0	2 686	0	0	0
40912	0	0	0	356	444	800	356	444	800	0	0	0
40913	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
42005	27 536	0	27 536	0	0	0	0	0	0	27 536	0	27 536
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	23 270	1 839	25 109	1 150	179	1 329	2 000	166	2 166	24 120	1 826	25 946
42106	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	69 900	0	69 900	0	0	0	60 000	0	60 000	129 900	0	129 900
42205	192 400	0	192 400	0	0	0	0	0	0	192 400	0	192 400
42301	2 141	14	2 155	1 221	484	1 705	1 332	484	1 816	2 252	14	2 266
42303	1 466	0	1 466	1 479	0	1 479	1 656	0	1 656	1 643	0	1 643
42304	1 355	0	1 355	1 194	0	1 194	1 129	0	1 129	1 290	0	1 290
42305	31 788	1 487	33 275	6 774	75	6 849	7 067	149	7 216	32 081	1 561	33 642
42306	65 123	2 963	68 086	1 628	1 418	3 046	4 153	1 615	5 768	67 648	3 160	70 808
42307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43806	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	23 810	0	23 810	21 546	0	21 546	17 745	0	17 745	20 009	0	20 009
45415	1 801	0	1 801	366	0	366	260	0	260	1 695	0	1 695
45515	3 490	0	3 490	410	0	410	277	0	277	3 357	0	3 357
45715	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45818	83 481	0	83 481	3 591	0	3 591	4 183	0	4 183	84 073	0	84 073
45918	4 597	0	4 597	104	0	104	20	0	20	4 513	0	4 513
47407	0	0	0	10 319 947	10 019 320	20 339 267	10 319 947	10 019 320	20 339 267	0	0	0
47411	953	136	1 089	874	62	936	868	29	897	947	103	1 050
47416	1 751	0	1 751	20 058	0	20 058	20 782	0	20 782	2 475	0	2 475
47422	99	0	99	336	476	812	354	476	830	117	0	117
47425	4 379	0	4 379	5 924	0	5 924	4 875	0	4 875	3 330	0	3 330
47426	605	0	605	3 867	0	3 867	3 851	0	3 851	589	0	589
47804	4 785	0	4 785	535	0	535	0	0	0	4 250	0	4 250
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	30 345	0	30 345	30 345	0	30 345	0	0	0
52301	0	16 554	16 554	19 395	977	20 372	19 395	1 737	21 132	0	17 314	17 314
52303	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52304	318 166	0	318 166	19 395	0	19 395	0	0	0	298 771	0	298 771
52305	502 181	15 039	517 220	0	887	887	29 000	1 578	30 578	531 181	15 730	546 911
52306	217 746	45 536	263 282	0	2 686	2 686	46 000	4 776	50 776	263 746	47 626	311 372
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
60301	208	0	208	3 827	0	3 827	3 814	0	3 814	195	0	195
60305	0	0	0	8 539	0	8 539	8 561	0	8 561	22	0	22
60309	124	0	124	93	0	93	219	0	219	250	0	250
60311	0	0	0	3 383	0	3 383	3 383	0	3 383	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	2	0	2	24	0	24	23	0	23	1	0	1
60324	4 178	0	4 178	380	0	380	478	0	478	4 276	0	4 276
60601	11 405	0	11 405	0	0	0	352	0	352	11 757	0	11 757
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	46	0	46	4	0	4	2	0	2	44	0	44
70601	770 220	0	770 220	5	0	5	139 278	0	139 278	909 493	0	909 493
70603	410 065	0	410 065	0	0	0	158 552	0	158 552	568 617	0	568 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	19 395	0	19 395	19 395	0	19 395	0	0	0
90705	0	0	0	24 000	0	24 000	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000
90803	165 773	77 130	242 903	80 000	8 090	88 090	43 395	4 550	47 945	202 378	80 670	283 048
90901	503 783	0	503 783	1 444	0	1 444	437 068	0	437 068	68 159	0	68 159
90902	478 832	0	478 832	1 206	0	1 206	48 695	0	48 695	431 343	0	431 343
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
91414	2 829 588	173 822	3 003 410	53 988	18 232	72 220	241 067	10 256	251 323	2 642 509	181 798	2 824 307
91418	98 455	0	98 455	0	0	0	13 455	0	13 455	85 000	0	85 000
91501	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	15 183	198	15 381	1 423	33	1 456	1 042	7	1 049	15 564	224	15 788
91704	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	2 091 813	0	2 091 813	491 347	0	491 347	362 320	0	362 320	2 220 840	0	2 220 840
Пассив
91003	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
91004	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
91311	176 274	77 130	253 404	29 895	4 550	34 445	110 000	8 090	118 090	256 379	80 670	337 049
91312	1 469 120	0	1 469 120	60 740	0	60 740	66 243	0	66 243	1 474 623	0	1 474 623
91315	43 737	0	43 737	0	0	0	1 688	0	1 688	45 425	0	45 425
91316	39 350	11 344	50 694	12 940	670	13 610	9 400	1 190	10 590	35 810	11 864	47 674
91317	233 636	0	233 636	245 527	4 667	250 194	286 738	4 667	291 405	274 847	0	274 847
91507	40 645	0	40 645	0	0	0	0	0	0	40 645	0	40 645
91508	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
99999	4 347 912	0	4 347 912	794 930	0	794 930	178 814	0	178 814	3 731 796	0	3 731 796
Г. Срочные сделки
Актив
93001	600 808	0	600 808	8 541 616	221 540	8 763 156	8 311 587	221 540	8 533 127	830 837	0	830 837
93801	2 296	0	2 296	96 912	0	96 912	96 764	0	96 764	2 444	0	2 444
Пассив
96001	0	600 837	600 837	220 266	8 411 724	8 631 990	220 266	8 641 497	8 861 763	0	830 610	830 610
96801	2 267	0	2 267	54 420	0	54 420	54 824	0	54 824	2 671	0	2 671
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	55,0000	0	0	33 635,0000	0	0	4,0000	0	0	33 686,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	50,0000	0	0	31 644,0000	0	0	33 642,0000	0	0	2 048,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 633,0000	0	0	31 633,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?