Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 305	179 601	317 906	1 696 353	492 664	2 189 017	1 733 298	510 507	2 243 805	101 360	161 758	263 118
20207	371	624	995	135 699	109 915	245 614	134 970	109 099	244 069	1 100	1 440	2 540
20208	14 324	1 822	16 146	58 421	6 437	64 858	57 279	6 464	63 743	15 466	1 795	17 261
20209	3 385	3 088	6 473	746 432	46 176	792 608	748 327	47 164	795 491	1 490	2 100	3 590
20302	0	2 188	2 188	0	93	93	0	418	418	0	1 863	1 863
30102	375 479	0	375 479	4 101 697	0	4 101 697	4 028 400	0	4 028 400	448 776	0	448 776
30110	18 188	10 669	28 857	53 237	57 791	111 028	46 868	58 685	105 553	24 557	9 775	34 332
30114	0	55 509	55 509	0	150 640	150 640	0	102 247	102 247	0	103 902	103 902
30118	0	5 789	5 789	0	253	253	0	752	752	0	5 290	5 290
30202	19 614	0	19 614	385	0	385	0	0	0	19 999	0	19 999
30204	2 002	0	2 002	123	0	123	0	0	0	2 125	0	2 125
30210	11 700	0	11 700	85 278	0	85 278	92 723	0	92 723	4 255	0	4 255
30221	0	0	0	150 500	0	150 500	150 500	0	150 500	0	0	0
30233	3 983	258	4 241	52 393	1 653	54 046	54 384	1 760	56 144	1 992	151	2 143
30302	126 923	7 504	134 427	134 804	46 857	181 661	173 630	44 638	218 268	88 097	9 723	97 820
30402	40	0	40	158 942	0	158 942	117 005	0	117 005	41 977	0	41 977
30404	0	0	0	120 011	0	120 011	120 011	0	120 011	0	0	0
30409	0	0	0	56 059	0	56 059	56 059	0	56 059	0	0	0
30602	313	0	313	56	0	56	0	0	0	369	0	369
32008	80 000	0	80 000	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32201	0	1 404	1 404	0	24	24	0	68	68	0	1 360	1 360
44206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44207	21 000	0	21 000	0	0	0	4 500	0	4 500	16 500	0	16 500
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45205	24 741	0	24 741	4 275	0	4 275	22 016	0	22 016	7 000	0	7 000
45206	357 456	0	357 456	22 700	0	22 700	59 911	0	59 911	320 245	0	320 245
45207	384 005	0	384 005	96 482	0	96 482	78 591	0	78 591	401 896	0	401 896
45208	43 023	0	43 023	57 984	0	57 984	1 255	0	1 255	99 752	0	99 752
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45401	297	0	297	9 801	0	9 801	9 804	0	9 804	294	0	294
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45407	105 374	0	105 374	7 465	0	7 465	3 572	0	3 572	109 267	0	109 267
45504	10 307	0	10 307	50	0	50	5 134	0	5 134	5 223	0	5 223
45505	30 660	0	30 660	11 065	0	11 065	3 280	0	3 280	38 445	0	38 445
45506	308 167	0	308 167	22 880	0	22 880	21 146	0	21 146	309 901	0	309 901
45507	150 848	6 338	157 186	3 007	105	3 112	4 909	557	5 466	148 946	5 886	154 832
45812	33 387	0	33 387	0	0	0	0	0	0	33 387	0	33 387
45815	60 986	82	61 068	1 316	1	1 317	1 503	8	1 511	60 799	75	60 874
45912	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
45915	2 100	1	2 101	249	0	249	400	1	401	1 949	0	1 949
47001	340	140	480	0	3	3	0	7	7	340	136	476
47104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47105	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
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47404	20 000	0	20 000	110 899	0	110 899	110 899	0	110 899	20 000	0	20 000
47408	0	0	0	1 567 269	1 652 725	3 219 994	1 567 269	1 652 725	3 219 994	0	0	0
47415	6 978	0	6 978	19	0	19	85	0	85	6 912	0	6 912
47423	11 951	4	11 955	27 683	3 971	31 654	22 934	3 971	26 905	16 700	4	16 704
47427	31 195	101	31 296	15 660	88	15 748	14 541	88	14 629	32 314	101	32 415
50105	237 549	0	237 549	2 986	0	2 986	3 648	0	3 648	236 887	0	236 887
50106	120 609	0	120 609	13 586	0	13 586	17 770	0	17 770	116 425	0	116 425
50107	204 053	0	204 053	46 992	0	46 992	18 408	0	18 408	232 637	0	232 637
50121	19 241	0	19 241	844	0	844	2 903	0	2 903	17 182	0	17 182
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60302	565	0	565	1 038	0	1 038	915	0	915	688	0	688
60306	169	0	169	6 036	0	6 036	6 024	0	6 024	181	0	181
60308	14	0	14	597	0	597	597	0	597	14	0	14
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60312	3 269	0	3 269	3 391	0	3 391	2 956	0	2 956	3 704	0	3 704
60323	16 557	146	16 703	57	3	60	344	7	351	16 270	142	16 412
60401	344 420	0	344 420	93	0	93	0	0	0	344 513	0	344 513
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61002	67	0	67	97	0	97	79	0	79	85	0	85
61008	1 200	0	1 200	742	0	742	574	0	574	1 368	0	1 368
61009	24 391	0	24 391	314	0	314	226	0	226	24 479	0	24 479
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61011	44 750	0	44 750	0	0	0	1 920	0	1 920	42 830	0	42 830
61209	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
61210	0	0	0	32 330	0	32 330	32 330	0	32 330	0	0	0
61213	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61403	2 344	0	2 344	0	0	0	97	0	97	2 247	0	2 247
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70607	3 451	0	3 451	1 847	0	1 847	1 544	0	1 544	3 754	0	3 754
70608	149 301	0	149 301	18 261	0	18 261	0	0	0	167 562	0	167 562
70609	3 551	0	3 551	1 043	0	1 043	0	0	0	4 594	0	4 594
70611	5 631	0	5 631	2 156	0	2 156	0	0	0	7 787	0	7 787
Пассив
10207	100 010	0	100 010	23 660	0	23 660	23 660	0	23 660	100 010	0	100 010
10601	148 211	0	148 211	0	0	0	0	0	0	148 211	0	148 211
10701	12 280	0	12 280	0	0	0	0	0	0	12 280	0	12 280
10801	163 747	0	163 747	0	0	0	0	0	0	163 747	0	163 747
20309	0	341	341	0	44	44	0	15	15	0	312	312
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	10 847	0	10 847	396 976	0	396 976	409 475	0	409 475	23 346	0	23 346
30301	126 923	7 504	134 427	173 630	44 638	218 268	134 804	46 857	181 661	88 097	9 723	97 820
30408	0	0	0	23 011	0	23 011	23 011	0	23 011	0	0	0
32015	800	0	800	400	0	400	0	0	0	400	0	400
40502	17	0	17	5	0	5	0	0	0	12	0	12
40602	15 251	0	15 251	36 205	0	36 205	32 993	0	32 993	12 039	0	12 039
40603	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
40701	41 928	0	41 928	7 245	0	7 245	6 140	0	6 140	40 823	0	40 823
40702	658 679	6 669	665 348	3 635 315	146 543	3 781 858	3 611 122	143 708	3 754 830	634 486	3 834	638 320
40703	26 784	808	27 592	67 923	1 244	69 167	68 955	464	69 419	27 816	28	27 844
40802	190 540	557	191 097	803 154	14 349	817 503	821 315	13 902	835 217	208 701	110	208 811
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	8	9	0	1	1	0	0	0	1	7	8
40817	29 873	11 465	41 338	113 242	12 061	125 303	118 726	11 890	130 616	35 357	11 294	46 651
40821	29	0	29	22 526	0	22 526	22 536	0	22 536	39	0	39
40905	417	0	417	16 988	0	16 988	17 002	0	17 002	431	0	431
40909	45	460	505	3 764	5 512	9 276	3 848	5 070	8 918	129	18	147
40910	4	10	14	365	529	894	361	527	888	0	8	8
40911	5 260	0	5 260	133 584	0	133 584	132 253	0	132 253	3 929	0	3 929
40912	0	0	0	3 266	13 853	17 119	3 266	13 853	17 119	0	0	0
40913	0	0	0	2 251	13 772	16 023	2 251	13 772	16 023	0	0	0
42104	32 270	0	32 270	50 000	0	50 000	51 200	0	51 200	33 470	0	33 470
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	3 300	0	3 300	4 800	0	4 800
42106	6 350	0	6 350	600	0	600	3 000	0	3 000	8 750	0	8 750
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	48 523	4 696	53 219	34 455	3 548	38 003	39 388	3 287	42 675	53 456	4 435	57 891
42303	153	1 313	1 466	0	63	63	0	22	22	153	1 272	1 425
42304	634	6 815	7 449	0	2 819	2 819	0	3 929	3 929	634	7 925	8 559
42305	778	146 944	147 722	9	23 196	23 205	1	16 669	16 670	770	140 417	141 187
42306	839 746	32 236	871 982	153 782	2 376	156 158	148 958	8 619	157 577	834 922	38 479	873 401
42307	837 361	0	837 361	37 274	0	37 274	138 546	0	138 546	938 633	0	938 633
42601	235	357	592	312	439	751	193	411	604	116	329	445
45215	73 782	0	73 782	13 067	0	13 067	4 939	0	4 939	65 654	0	65 654
45315	10	0	10	4 138	0	4 138	4 200	0	4 200	72	0	72
45415	202	0	202	287	0	287	398	0	398	313	0	313
45515	33 910	0	33 910	396	0	396	1 568	0	1 568	35 082	0	35 082
45818	78 540	0	78 540	455	0	455	282	0	282	78 367	0	78 367
45918	2 781	0	2 781	578	0	578	513	0	513	2 716	0	2 716
47108	802	0	802	0	0	0	3 268	0	3 268	4 070	0	4 070
47403	0	0	0	56 066	0	56 066	56 066	0	56 066	0	0	0
47405	0	0	0	62 120	28 155	90 275	62 120	28 155	90 275	0	0	0
47407	0	0	0	1 652 206	1 567 234	3 219 440	1 652 206	1 567 234	3 219 440	0	0	0
47411	62 393	4 307	66 700	16 126	1 089	17 215	15 379	1 074	16 453	61 646	4 292	65 938
47414	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47416	392	0	392	3 392	350	3 742	3 182	350	3 532	182	0	182
47422	13 176	610	13 786	147 605	18 534	166 139	134 918	18 456	153 374	489	532	1 021
47425	8 196	0	8 196	4 418	0	4 418	12 448	0	12 448	16 226	0	16 226
47426	617	0	617	403	0	403	282	0	282	496	0	496
50120	36 138	0	36 138	4 472	0	4 472	1 398	0	1 398	33 064	0	33 064
50407	3 807	0	3 807	0	0	0	230	0	230	4 037	0	4 037
50507	48 553	0	48 553	7 830	0	7 830	7 933	0	7 933	48 656	0	48 656
50620	10 449	0	10 449	2 488	0	2 488	12	0	12	7 973	0	7 973
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
51410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	4 906	0	4 906	8 748	0	8 748	6 391	0	6 391	2 549	0	2 549
60305	3 670	0	3 670	11 056	0	11 056	10 877	0	10 877	3 491	0	3 491
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	370	0	370	354	0	354
60311	508	0	508	3 676	0	3 676	3 616	0	3 616	448	0	448
60320	228	0	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	4 206	160	4 366	4 206	160	4 366	0	0	0
60324	12 790	0	12 790	157	0	157	19	0	19	12 652	0	12 652
60601	61 376	0	61 376	0	0	0	769	0	769	62 145	0	62 145
70601	364 518	0	364 518	340	0	340	88 734	0	88 734	452 912	0	452 912
70602	17 416	0	17 416	8 352	0	8 352	8 389	0	8 389	17 453	0	17 453
70603	144 020	0	144 020	0	0	0	17 927	0	17 927	161 947	0	161 947
70604	4 661	0	4 661	0	0	0	391	0	391	5 052	0	5 052
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	655	0	655	76	0	76	62	0	62	669	0	669
80601	3	0	3	178	0	178	178	0	178	3	0	3
80801	110	0	110	114	0	114	123	0	123	101	0	101
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Пассив
85101	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
85201	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
85501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	258 607	0	258 607	32 361	0	32 361	40 358	0	40 358	250 610	0	250 610
90902	146 594	109	146 703	32 455	7	32 462	80 615	3	80 618	98 434	113	98 547
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	3 295 490	10 635	3 306 125	191 529	178	191 707	245 010	512	245 522	3 242 009	10 301	3 252 310
91501	79 846	0	79 846	0	0	0	0	0	0	79 846	0	79 846
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	33 855	46	33 901	3 689	1	3 690	1 298	2	1 300	36 246	45	36 291
91704	35 594	375	35 969	0	7	7	77	18	95	35 517	364	35 881
91802	66 297	1 352	67 649	0	23	23	367	70	437	65 930	1 305	67 235
91803	12 682	768	13 450	0	13	13	137	37	174	12 545	744	13 289
99998	1 861 302	0	1 861 302	263 612	0	263 612	206 245	0	206 245	1 918 669	0	1 918 669
Пассив
91003	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91311	408 753	0	408 753	6 000	0	6 000	0	0	0	402 753	0	402 753
91312	1 373 573	4 392	1 377 965	101 562	116	101 678	145 892	252	146 144	1 417 903	4 528	1 422 431
91315	14 488	0	14 488	2 586	0	2 586	2 866	0	2 866	14 768	0	14 768
91316	22 032	0	22 032	31 900	0	31 900	51 000	0	51 000	41 132	0	41 132
91317	30 305	0	30 305	63 571	0	63 571	63 092	0	63 092	29 826	0	29 826
91507	7 755	0	7 755	3	0	3	3	0	3	7 755	0	7 755
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 942 325	0	3 942 325	340 478	0	340 478	232 238	0	232 238	3 834 085	0	3 834 085
Г. Срочные сделки
Актив
93001	45 450	0	45 450	1 505 499	109 010	1 614 509	1 466 238	104 020	1 570 258	84 711	4 990	89 701
93801	0	0	0	3 474	0	3 474	3 474	0	3 474	0	0	0
Пассив
96001	0	45 447	45 447	103 851	1 468 919	1 572 770	108 849	1 508 165	1 617 014	4 998	84 693	89 691
96801	3	0	3	3 775	0	3 775	3 782	0	3 782	10	0	10
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	131 833 810,0000	0	0	53 560,0000	0	0	30 096,0000	0	0	131 857 274,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 796 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 796 835,0000
98050	0	0	129 036 169,0000	0	0	30 024,0000	0	0	53 500,0000	0	0	129 059 645,0000
98055	0	0	810,0000	0	0	72,0000	0	0	60,0000	0	0	798,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000

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