• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДРУЖБА»
Регистрационный номер
990
БИК
47106730
Почтовый адрес
625023 г.Тюмень ул.Одесская,27
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 10 817
2 Процентные расходы 4 126
3 Комиссионные доходы 1 406
4 Комиссионные расходы 0
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 51
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 547
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 15
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 392
11 Прочие операционные расходы 8 008
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. -1 683
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 1 061
13.2 Изменение доходов/расходов -2 744
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 131
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) -1 552
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -228
17 Средства в кредитных организациях 38
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -14 112
20 Прочие активы 11
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 13 757
24 Прочие обязательства -1 843
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -2 377
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -3 929
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 127
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 2 290
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 2 417
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 1 391
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -1 602
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) -211
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -123
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) -1 846
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 10 701
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 8 855

Председатель Правления: Торопова Т.В.

Главный бухгалтер: Калинина Г.А.

Страница была полезной?