Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург»

Регистрационный номер

729

БИК

44030809

Почтовый адрес

191186,Санкт-Петербург, Невский пр.,26

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	987 686
2	Процентные расходы	322 020
3	Комиссионные доходы	180 447
4	Комиссионные расходы	80 297
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	175 152
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	231 163
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	109 590
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	142 016
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	693
10	Прочие операционные доходы	24 756
11	Прочие операционные расходы	582 585
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	328 365
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	363 389
13.2	Изменение доходов/расходов	-35 024
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	20 076
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	348 441
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-159 553
17	Средства в кредитных организациях	-3 009 806
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 003
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	122 600
20	Прочие активы	69 404
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	1 126 903
23	Средства клиентов	1 490 523
24	Прочие обязательства	85 984
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-274 948
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	73 493
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	2 396
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	3 799
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	315 885
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	322 080
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	6
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	477
36	Выпущенные долговые обязательства	-248 000
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-247 517
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 402
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	149 458
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	868 430
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	1 017 888

Председатель Правления: Казанская Ольга Александровна

Главный бухгалтер: Даушвили Сергей Михайлович

Страница была полезной?