Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

608

БИК

44525401

Почтовый адрес

129327, г.Москва, Анадырский проезд, дом 21

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	68 624
2	Процентные расходы	31 536
3	Комиссионные доходы	18 550
4	Комиссионные расходы	923
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 058
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	41 504
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 504
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	527
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	18 668
11	Прочие операционные расходы	34 363
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	32 709
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	83 551
13.2	Изменение доходов/расходов	-50 842
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-14 041
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	18 668
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	14 352
17	Средства в кредитных организациях	871
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	165 153
20	Прочие активы	16 723
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-19 605
24	Прочие обязательства	-19 364
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	158 130
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	176 798
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	6 544
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-255 376
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	69
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-248 763
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	22 800
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	44 245
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-29 427
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	37 618
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	8 404
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-25 943
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	281 773
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	255 830

Президент: Борохова И.Я.

Главный бухгалтер: Алехнович Т.А.

Страница была полезной?