Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уссури»

Регистрационный номер

596

БИК

40813700

Почтовый адрес

6800006 г.Хабаровск ул.Краснореченская 109

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	8 022
2	Процентные расходы	2 408
3	Комиссионные доходы	940
4	Комиссионные расходы	268
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	32
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	63
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	20
11	Прочие операционные расходы	5 811
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 216
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	585
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 801
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	493
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-723
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	9 026
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-5 511
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	7
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	-142 970
25	Прочие обязательства	-152
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-139 600
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-140 323
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	21
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	21
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	398
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-26
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	372
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-56
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-139 986
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	145 244
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	5 258

Председатель Правления: З.И.Девяткина

Главный бухгалтер: А.В.Агеева

Страница была полезной?