• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Воронежский Промышленный Банк»
Регистрационный номер
562
БИК
42007705
Почтовый адрес
Россия, 394000 г.Воронеж, ул.Орджоникидзе, 25
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 74 336
2 Процентные расходы 27 803
3 Комиссионные доходы 7 597
4 Комиссионные расходы 1 155
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 559
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 5 869
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 933
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 466
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 111
10 Прочие операционные доходы 1 688
11 Прочие операционные расходы 56 667
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -1 623
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 6 136
13.2 Изменение доходов/расходов -7 759
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 2 100
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 477
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -25 710
17 Средства в кредитных организациях -159 024
18 Вложения в торговые ценные бумаги -16 744
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 19 305
20 Прочие активы -1 158
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -8 996
23 Средства клиентов 130 869
24 Прочие обязательства 26 110
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -35 348
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -34 871
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 222
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 32 219
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -160
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 30 837
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 4 853
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 40 166
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 45 019
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -451
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 40 534
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 37 346
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 77 880

Генеральный директор: Маркин Геннадий Николаевич

Главный бухгалтер: Лысенко Раиса Васильевна

Страница была полезной?