Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИСТОК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

520

БИК

40315835

Почтовый адрес

352190, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Советская, 29 "А"

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	7 767
2	Процентные расходы	2 053
3	Комиссионные доходы	0
4	Комиссионные расходы	120
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	31
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	14
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 242
11	Прочие операционные расходы	5 326
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	801
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	1 524
13.2	Изменение доходов/расходов	-723
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	89
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	890
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-777
17	Средства в кредитных организациях	-5 000
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 515
20	Прочие активы	-9
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	15 845
24	Прочие обязательства	47
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	5 591
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	6 481
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 649
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 649
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	14
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	14
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 316
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	6 162
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	9 899
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	16 061

Председатель Правления: Л.В.Волкова

Гл.бухгалтер: Р.В.Полянская

Страница была полезной?