Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «ЭЛЕКТРОНИКА» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

488

БИК

44583825

Почтовый адрес

109017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	536 910
2	Процентные расходы	128 066
3	Комиссионные доходы	43 475
4	Комиссионные расходы	1 576
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	52 508
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	423 272
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	41 020
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	497 237
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2 712
10	Прочие операционные доходы	3 355
11	Прочие операционные расходы	148 151
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	163 604
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	246 182
13.2	Изменение доходов/расходов	-82 578
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-37 537
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	126 067
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-187 212
17	Средства в кредитных организациях	-451 773
18	Вложения в торговые ценные бумаги	258 711
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 893 061
20	Прочие активы	-14 872
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	733 058
23	Средства клиентов	3 002 672
24	Прочие обязательства	-284 969
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-837 446
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-711 379
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-8 341
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-9 773
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-18 114
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	200 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	59 316
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 126 870
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 386 186
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	142 707
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	799 400
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	437 068
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 236 468

Председатель Правления: Романов В.В.

Главный бухгалтер: Максимюк Н. А.

Страница была полезной?