Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «ЭЛЕКТРОНИКА» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

488

БИК

44583825

Почтовый адрес

109017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	207 724
2	Процентные расходы	27 879
3	Комиссионные доходы	21 907
4	Комиссионные расходы	818
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	43 649
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	117 165
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	32 919
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	30 274
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	8
10	Прочие операционные доходы	1 532
11	Прочие операционные расходы	58 693
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	222 762
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	241 402
13.2	Изменение доходов/расходов	-18 640
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	3 097
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	225 859
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-18 770
17	Средства в кредитных организациях	-49 430
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-769 971
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 167 544
20	Прочие активы	137 676
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	350 579
23	Средства клиентов	490 083
24	Прочие обязательства	716 182
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-1 311 195
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-1 085 336
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-5 077
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-29 513
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-34 590
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	435 200
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	682
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	321 807
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	757 689
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	4 210
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-358 027
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	795 095
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	437 068

Председатель Правления: Романов В. В.

Главный бухгалтер: Максимюк Н. А.

Страница была полезной?