• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Банк „Санкт-Петербург“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
193167, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.178
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 404 389
2 Процентные расходы 180 386
3 Комиссионные доходы 105 101
4 Комиссионные расходы 7 586
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 100 990
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 38 486
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 56 620
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 7 971
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 219
10 Прочие операционные доходы 3 106
11 Прочие операционные расходы 360 614
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 18 506
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 39 114
13.2 Изменение доходов/расходов -20 608
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 847
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 16 659
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 9 663
17 Средства в кредитных организациях -1 035 321
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -82 435
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -1 739 428
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 301 258
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 1 078 119
24 Средства клиентов 1 259 593
25 Прочие обязательства 3 352
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -205 199
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -188 540
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -115 085
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 680
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -114 405
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 3 400
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 98 600
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 8 654
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 206 598
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 317 252
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 122 027
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 136 334
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 307 065
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 443 399

Председатель Правления: Савельев А.В.

Главный бухгалтер: Чехова Т.Е.

Страница была полезной?