Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

НОВОСИБИРСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ВНЕШТОРГБАНКА (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

410

БИК

45004897

Почтовый адрес

630102, г.Новосибирск, ул.Кирова,44

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	267 183
2	Процентные расходы	89 594
3	Комиссионные доходы	101 542
4	Комиссионные расходы	9 351
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	47 080
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	106 035
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 194
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	65 302
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	171
10	Прочие операционные доходы	15 153
11	Прочие операционные расходы	239 761
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	59 092
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	121 962
13.2	Изменение доходов/расходов	-62 870
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-12 609
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	46 483
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-59 404
17	Средства в кредитных организациях	-5 918
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-114 647
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-603 980
20	Прочие активы	27 601
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	3 745
23	Средства клиентов	767 260
24	Прочие обязательства	7 363
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	22 020
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	68 503
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-6 894
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	1 134
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-14 231
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-19 991
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	23 523
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	30 196
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	53 719
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 594
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	103 825
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	216 761
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	320 586

Президент КРАБ "Новосибирсквнешторгбанк": Н.Т.Стрельцова

Главный бухгалтер КРАБ "Новосибирсквнешторгбанк": Г.А.Кошеленко

Страница была полезной?