Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ДИЛ-БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3384

БИК

44583376

Почтовый адрес

123100, МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.6

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	66 479
2	Процентные расходы	33 947
3	Комиссионные доходы	2 925
4	Комиссионные расходы	35
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	636
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 749
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	55
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	278
11	Прочие операционные расходы	13 170
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	27 860
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	27 860
13.2	Изменение доходов/расходов	0
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 094
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	26 766
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-23 987
17	Средства в кредитных организациях	-630 061
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-499 363
20	Прочие активы	-1 003
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	192
23	Средства клиентов	1 626 904
24	Прочие обязательства	863
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	473 545
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	500 311
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-3 835
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-3 835
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	102 300
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	0
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	15 929
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	118 229
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	134
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	614 839
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	0
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	614 839

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ: КАНЕВСКАЯ А.Г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: МОКЕЕВ М.В.

Страница была полезной?