Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»

Регистрационный номер

3360

БИК

40349516

Почтовый адрес

350063, г.Краснодар, ул.Комсомольская,57

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	6 678
2	Процентные расходы	892
3	Комиссионные доходы	4 212
4	Комиссионные расходы	1
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	42
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	31
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 123
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	0
11	Прочие операционные расходы	6 690
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 195
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 195
13.2	Изменение доходов/расходов	0
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 056
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	1 139
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-40 535
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-68 629
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-68 481
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	49 036
24	Средства клиентов	30 187
25	Прочие обязательства	27 102
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-71 320
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-70 181
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-7 607
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-7 607
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	28 529
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	0
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	61 210
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	89 739
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-165
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	11 786
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	0
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	11 786

Председатель Правления: Величко В.Н.

Главный бухгалтер: Гуськов С.В.

Страница была полезной?