• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Тверской Городской Банк»
Регистрационный номер
3180
БИК
42809790
Почтовый адрес
170000, г. Тверь, пр-т Чайковского, 1, кор. 2.
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 26 279
2 Процентные расходы 4 768
3 Комиссионные доходы 20 553
4 Комиссионные расходы 666
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 664
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 227
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 226
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 35
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 6
10 Прочие операционные доходы 107
11 Прочие операционные расходы 37 449
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -93
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 5 692
13.2 Изменение доходов/расходов -5 785
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 1 335
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 1 242
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ 1 250
17 Средства в кредитных организациях -20 338
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 3 979
20 Прочие активы 55
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 21 077
23 Средства клиентов -10 872
24 Прочие обязательства -4 510
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -9 359
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -8 117
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -5 387
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 1 022
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 8
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -4 357
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 2 700
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 990
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -8 912
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -4 222
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 2 988
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -13 708
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 44 373
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 30 665

Президент: Потапова Валентина Ивановна

Главный бухгалтер: Романова Нина Михайловна

Страница была полезной?