• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Тверской Городской Банк»
Регистрационный номер
3180
БИК
42809790
Почтовый адрес
170000, г. Тверь, п-т Чайковского, д. 1, корп. 2.
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 26 258
2 Процентные расходы 3 285
3 Комиссионные доходы 16 667
4 Комиссионные расходы 468
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 097
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 29
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 382
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 12
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 7
10 Прочие операционные доходы 74
11 Прочие операционные расходы 29 302
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 6 037
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 10 683
13.2 Изменение доходов/расходов -4 646
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -669
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 5 368
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 843
17 Средства в кредитных организациях -2 066
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -34 471
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -100
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов 21 541
25 Прочие обязательства 4 004
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -10 249
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -4 881
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 665
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -25
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -1 690
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 945
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 1 419
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 2 364
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -374
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -4 581
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 49 105
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 44 524

Президент: Потапова Валентина Ивановна

Главный бухгалтер: Романова Нина Михайловна

Страница была полезной?