Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

КБ «Независимый Строительный Банк»(закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3124

БИК

44579158

Почтовый адрес

117418, Москва, Новые Черемушки, квартал 22-23, корпус 1В

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	203 850
2	Процентные расходы	170 033
3	Комиссионные доходы	28 761
4	Комиссионные расходы	5 563
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	19 657
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	12 239
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 651
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	226
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	37
10	Прочие операционные доходы	15 856
11	Прочие операционные расходы	96 924
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-35 428
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	4 003
13.2	Изменение доходов/расходов	-39 431
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-5 525
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-40 953
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-39 695
17	Средства в кредитных организациях	-10 764
18	Вложения в торговые ценные бумаги	28 885
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-289 541
20	Прочие активы	27 762
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-60 502
23	Средства клиентов	424 271
24	Прочие обязательства	-12 286
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	68 130
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	27 177
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 326
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-9 830
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-9 781
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-20 937
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	18 616
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	25 759
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	44 375
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	50 399
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	101 014
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	85 212
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	186 226

Первый Зам. Председателя Правления: Лузин Евгений Николаевич

Главный бухгалтер: Митина Светлана Николаевна

Страница была полезной?