• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Третий Рим» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3061
БИК
44579520
Почтовый адрес
121069, г.Москва, Трубниковский пер., дом 13, стр.1
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 32 462
2 Процентные расходы 10 750
3 Комиссионные доходы 810
4 Комиссионные расходы 670
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 682
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 90
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 763
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 51
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 16
10 Прочие операционные доходы 419
11 Прочие операционные расходы 16 755
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 4 918
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 8 490
13.2 Изменение доходов/расходов -3 572
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -272
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 4 646
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ 2 097
17 Средства в кредитных организациях 384
18 Вложения в торговые ценные бумаги 44
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -38 788
20 Прочие активы -4 045
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -10 920
23 Средства клиентов 9 747
24 Прочие обязательства 402
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -41 079
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -36 433
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -4 892
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -500
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 7
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -5 385
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 867
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 521
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 52 251
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 55 639
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -1 674
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 12 147
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 72 309
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 84 456

Председатель Правления: Ковалевская Ирина Николаевна

Главный бухгалтер: Фирсова Наталья Васильевна

Страница была полезной?