Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк „Татфондбанк“

Регистрационный номер

3058

БИК

49205815

Почтовый адрес

420111, г.Казань, ул.Ухтомского, д.2/43

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	869 745
2	Процентные расходы	590 763
3	Комиссионные доходы	23 882
4	Комиссионные расходы	8 276
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	24 877
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	49 807
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	13 671
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	49 458
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	588
10	Прочие операционные доходы	40 106
11	Прочие операционные расходы	178 552
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	57 755
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	168 285
13.2	Изменение доходов/расходов	-110 530
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	49 136
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	106 891
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-72 557
17	Средства в кредитных организациях	162 441
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-209 060
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 726 073
20	Прочие активы	-65 233
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-137 395
23	Средства клиентов	970 504
24	Прочие обязательства	-41 615
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 118 988
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-1 012 097
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-503
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8 761
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	8 258
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	51 000
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	841 316
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	892 316
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-61 030
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-172 553
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	513 379
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	340 826

Председатель Правления: Юсупов К.Р.

Главный бухгалтер: Бикчантаева Р.Э.

Страница была полезной?