Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк „Татфондбанк“

Регистрационный номер

3058

БИК

49205815

Почтовый адрес

420111, г.Казань, ул.Ухтомского, д.2/43

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	690 577
2	Процентные расходы	352 123
3	Комиссионные доходы	13 052
4	Комиссионные расходы	4 908
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	12 057
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	10 677
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 997
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	14 960
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	12
10	Прочие операционные доходы	6 876
11	Прочие операционные расходы	140 035
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	125 211
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	217 228
13.2	Изменение доходов/расходов	-92 017
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-17 168
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	108 043
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-37 537
17	Средства в кредитных организациях	-43 102
18	Вложения в торговые ценные бумаги	66 600
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 955 706
20	Прочие активы	-34 689
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	558 804
23	Средства клиентов	386 292
24	Прочие обязательства	58 931
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-2 000 407
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-1 892 364
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-8 252
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-8 867
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-17 119
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	1 652 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	40 295
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	368 206
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	2 060 501
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-8 513
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	142 505
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	370 874
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	513 379

Председатель Правления: Мингазетдинов Ильдус Анварович

Главный бухгалтер: Бикчантаева Резеда Эдуардовна

Страница была полезной?