• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Инвестиционный коммерческий банк «Энтузиастбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3048
БИК
44552804
Почтовый адрес
127434, г.Москва, Дмитровское ш., д.3, корп.1
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 17 241
2 Процентные расходы 4 071
3 Комиссионные доходы 2 088
4 Комиссионные расходы 3
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 222
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 18
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 150
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 4
11 Прочие операционные расходы 9 273
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 5 185
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 6 076
13.2 Изменение доходов/расходов -891
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 171
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 5 356
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -1 146
17 Средства в кредитных организациях 11 185
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -30 366
20 Прочие активы -3 432
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -46 393
23 Средства клиентов 19 624
24 Прочие обязательства 782
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -49 746
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -44 390
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 163
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -1 163
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 192
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 192
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -214
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -45 575
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 59 821
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 14 246

Зам.Председателя Правления: Нурбагандов А.А.

Главный бухгалтер: Ларина Т.А.

Страница была полезной?