Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
КБ «Московский Капитал» (ООО)
Регистрационный номер
3044
БИК
44552782
Почтовый адрес
105058, г.Москва, ул.Ткацкая, д.15, стр.1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 97 326 |
| 2 | Процентные расходы | 20 519 |
| 3 | Комиссионные доходы | 4 115 |
| 4 | Комиссионные расходы | 187 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 11 912 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 13 564 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 95 277 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 3 130 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 408 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 18 101 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 40 419 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | -20 452 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | -14 106 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -6 346 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -7 627 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | -28 079 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | 6 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -25 674 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 7 105 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -447 352 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | -104 266 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | 150 379 |
| 24 | Средства клиентов | 308 847 |
| 25 | Прочие обязательства | -7 975 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | -118 930 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -147 009 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -3 808 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 1 026 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -2 782 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 143 320 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 2 676 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | -6 612 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 139 384 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | -279 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | -10 686 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 127 003 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 116 317 |
Председатель Правления: Крестин В.Н.
Главный бухгалтер: Мельник В.Н.
Страница была полезной?