Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» («МБТС-БАНК») (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3039

БИК

44552641

Почтовый адрес

111401, г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 26 а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	70 064
2	Процентные расходы	3 636
3	Комиссионные доходы	1 374
4	Комиссионные расходы	548
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 590
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	491
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	151
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	424
11	Прочие операционные расходы	19 883
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	48 476
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	48 745
13.2	Изменение доходов/расходов	-269
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 652
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	44 824
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-22 433
17	Средства в кредитных организациях	-310 380
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-665 012
20	Прочие активы	-318
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	132 545
23	Средства клиентов	328 890
24	Прочие обязательства	148
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-536 560
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-491 736
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 791
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-1 791
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	600 001
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	6
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-195
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	599 812
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-2 717
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	103 568
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	15 608
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	119 176

Зам. председателя Правления: Шаталова Татьяна Ивановна

Главный Бухгалтер: Масленникова Маргарита Юрьевна

Страница была полезной?