• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «АКРОПОЛЬ» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3027
БИК
44585677
Почтовый адрес
123557 г.Москва ул.Грузинский вал д.10 стр.4
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 70 042
2 Процентные расходы 22 272
3 Комиссионные доходы 5 962
4 Комиссионные расходы 329
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 7 306
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 4 063
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 142
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 315
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 726
11 Прочие операционные расходы 56 841
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 2 815
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 7 200
13.2 Изменение доходов/расходов -4 385
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -833
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 1 982
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -7 562
17 Средства в кредитных организациях 718
18 Вложения в торговые ценные бумаги -4 716
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -109 621
20 Прочие активы 39 565
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -1 491
23 Средства клиентов 68 123
24 Прочие обязательства 201
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -14 783
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -12 801
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 5 379
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 5 379
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 3 363
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 22 061
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 25 424
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 334
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 18 336
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 149 052
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 167 388

Зам.Председателя Правления: Седойкина Т.Р.

Зам.главного бухгалтера: Куклина Н.О.

Страница была полезной?