Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное общество промышленно Коммерческий Элкабанк

Регистрационный номер

3006

БИК

43601878

Почтовый адрес

443079 Г.Самара ул.Революционная 111

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	21 093
2	Процентные расходы	3 195
3	Комиссионные доходы	3 020
4	Комиссионные расходы	1 417
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	434
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	664
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	92
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	212
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	142
10	Прочие операционные доходы	349
11	Прочие операционные расходы	15 545
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 938
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	5 241
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 303
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-48
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 890
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-5 211
17	Средства в кредитных организациях	-256
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-3 075
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-60 594
20	Прочие активы	-6 560
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	8 044
24	Прочие обязательства	33
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-67 619
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-64 729
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-856
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	7 031
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-185
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	5 990
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	182
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	21 247
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	21 429
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-2 559
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-39 869
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	60 007
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	20 138

Генеральный директор: Таран С.Г.

Главный бухгалтер: Семина Т.А.

Страница была полезной?