Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

БИК

44579918

Почтовый адрес

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.5

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	434 881
2	Процентные расходы	50 459
3	Комиссионные доходы	21 340
4	Комиссионные расходы	12 237
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 090
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	187 461
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 011
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	29 308
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	9
10	Прочие операционные доходы	2 867
11	Прочие операционные расходы	62 473
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	465 362
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	489 160
13.2	Изменение доходов/расходов	-23 798
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-823
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	464 539
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-122 487
17	Средства в кредитных организациях	1 107 798
18	Вложения в торговые ценные бумаги	29 260
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-5 947 620
20	Прочие активы	368 087
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	1 717 180
23	Средства клиентов	1 372 857
24	Прочие обязательства	19 251
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 455 674
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-991 135
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-2 253
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-391 200
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-86 009
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-479 462
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	1 000 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	20 745
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 116 687
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	2 137 432
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-340 161
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	326 674
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 355 709
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 682 383

Первый Зам. Председателя Правления: Кунда Д.С.

Главный бухгалтер: Зубова Е.К.

Страница была полезной?