• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Банк содействия предпринимательству «ФондСервисбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2989
БИК
44583904
Почтовый адрес
125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, стр. 1
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 128 423
2 Процентные расходы 27 540
3 Комиссионные доходы 14 775
4 Комиссионные расходы 984
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 5 219
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3 284
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 492
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 336
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 743
11 Прочие операционные расходы 67 506
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 27 100
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 53 586
13.2 Изменение доходов/расходов -26 486
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -14 738
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 12 362
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 11 371
17 Средства в кредитных организациях -154 746
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -652 453
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -68 763
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -213
24 Средства клиентов 1 645 086
25 Прочие обязательства 77 379
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 857 661
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 870 023
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -17 170
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 40
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -17 130
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 500
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 13 072
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 37 293
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 50 865
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 4 072
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 907 830
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 342 582
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 1 250 412

Первый Вице-Президент: П.Л. Ладонщиков

Главный бухгалтер: М.Е. Ермаков

Страница была полезной?