Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОАО Банк «Белый Север»

Регистрационный номер

2913

БИК

47130846

Почтовый адрес

625000, г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, 50а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	379
2	Процентные расходы	3 055
3	Комиссионные доходы	3 404
4	Комиссионные расходы	351
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	177
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 044
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	47
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	16
10	Прочие операционные доходы	100
11	Прочие операционные расходы	3 710
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	165
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-575
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-215
13.2	Изменение доходов/расходов	-360
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	145
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-430
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	2 436
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	1 475
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	10 235
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-4 000
24	Средства клиентов	-8 565
25	Прочие обязательства	-1 156
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	425
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-5
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	41
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	41
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	174
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	2 568
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	2 742
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-403
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	2 375
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	10 765
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	13 140

Председатель Правления: Гумело Светлана Васильевна

Главный бухгалтер: Черноусов Андрей Викторович

Страница была полезной?