Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Национальный Расчетный Банк» ООО

Регистрационный номер

2899

БИК

44583989

Почтовый адрес

105062, г.Москва.Подсосенский переулок, д.17, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	32 030
2	Процентные расходы	9 338
3	Комиссионные доходы	2 532
4	Комиссионные расходы	161
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 367
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	211
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	372
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	697
11	Прочие операционные расходы	26 869
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	576
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	1 093
13.2	Изменение доходов/расходов	-517
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-772
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-196
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	2 225
17	Средства в кредитных организациях	5 248
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-12 267
20	Прочие активы	182
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-68
23	Средства клиентов	5 575
24	Прочие обязательства	765
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	1 660
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	1 464
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 219
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	1 219
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	349
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-701
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-352
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-806
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 525
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	17 418
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	18 943

Председатель Правления: Е.А.Харитонов

Главный бухгалтер: С.А. Макарова

Страница была полезной?