Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Кредитсоюзкомбанк» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2891

БИК

44579772

Почтовый адрес

103045 г.Москва, Большой Головин переулок д.23

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	10 054
2	Процентные расходы	9 117
3	Комиссионные доходы	6 347
4	Комиссионные расходы	36
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 043
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 338
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	133
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	446
11	Прочие операционные расходы	10 030
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-810
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	912
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 722
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 520
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	710
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-2 131
17	Средства в кредитных организациях	31 215
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-29 706
20	Прочие активы	-72
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-168
23	Средства клиентов	6 243
24	Прочие обязательства	10
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	5 391
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	6 101
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	255
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	255
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	116
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-3 035
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-2 919
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-111
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	3 326
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	9 578
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	12 904

Председатель Правления: Петрожицкая Л.Ф.

Главный бухгалтер: Матвейцева Н.О.

Страница была полезной?