Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Стратегия» (Открытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2801

БИК

44579505

Почтовый адрес

117418 г.Москва Нахимовский проспект д.31 корп.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	64 925
2	Процентные расходы	21 602
3	Комиссионные доходы	6 643
4	Комиссионные расходы	233
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 088
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	12 399
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	422
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	79
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	7
10	Прочие операционные доходы	8 214
11	Прочие операционные расходы	67 401
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	3 756
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	9 539
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 783
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 222
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	2 534
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-11 462
17	Средства в кредитных организациях	8 037
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-6 728
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-165 560
20	Прочие активы	1 664
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	140 366
24	Прочие обязательства	583
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-33 100
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-30 566
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 702
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	332
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	2 034
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 702
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	15 788
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	18 490
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-4 077
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-14 119
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	87 678
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	73 559

Зам.Председателя Правления: Мительман А.Б.

Зам. Гл. Бухгалтера: Котова Н.С.

Страница была полезной?