Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк

Регистрационный номер

2790

БИК

44585176

Почтовый адрес

119121, Москва, 3-й Неопалимовский пер., д.13/5, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	67 329
2	Процентные расходы	31 000
3	Комиссионные доходы	17 791
4	Комиссионные расходы	1 253
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	16 852
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	118 705
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	16 763
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	32 967
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 794
11	Прочие операционные расходы	87 660
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	33 847
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	52 828
13.2	Изменение доходов/расходов	-18 981
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	5 325
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	39 172
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	13 964
17	Средства в кредитных организациях	-1 314 881
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-31 678
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-222 581
20	Прочие активы	-5 724
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	-320 228
22	Средства кредитных организаций	-159 332
23	Средства клиентов	322 750
24	Прочие обязательства	4 712
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 712 998
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-1 673 826
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 843
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	445 089
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	443 246
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	900 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	682 200
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-5 927
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 576 273
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-91 370
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	254 323
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	133 703
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	388 026

Председатель Правления: Свиридов Михаил Васильевич

Главный бухгалтер: Перевертай Галина Николаевна

Страница была полезной?