Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

Регистрационный номер

2730

БИК

44579922

Почтовый адрес

121309,г.Москва,ул.Барклая д.13 стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	9 361
2	Процентные расходы	4 616
3	Комиссионные доходы	19 412
4	Комиссионные расходы	856
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 045
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	84
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 758
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	70
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	567
11	Прочие операционные расходы	24 071
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	698
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 098
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 400
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 698
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-1 000
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	12 835
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	10 440
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	283
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	-5 310
25	Прочие обязательства	6 633
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	24 881
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	23 881
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-404
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-404
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 035
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-2 575
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-1 540
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	3 519
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	25 456
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	44 148
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	69 604

Первый зам.Председателя Правления банка: Шаунин Олег Петрович

Главный бухгалтер: Расинская Людмила Исаевна

Страница была полезной?