Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2686
БИК
44585400
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.63, стр.7
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 232 170 |
| 2 | Процентные расходы | 142 675 |
| 3 | Комиссионные доходы | 38 204 |
| 4 | Комиссионные расходы | 32 415 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 23 206 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 20 307 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 11 739 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 1 658 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 8 236 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 95 052 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 34 086 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 38 584 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -4 498 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 973 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 35 059 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -34 186 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 283 305 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -164 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -1 201 931 |
| 20 | Прочие активы | -11 254 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 119 454 |
| 23 | Средства клиентов | 533 381 |
| 24 | Прочие обязательства | -19 138 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -330 533 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -295 474 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -4 684 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 619 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -4 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -4 069 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 481 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 485 004 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 485 485 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -23 930 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | 162 012 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 212 483 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 374 495 |
Председатель Правления: С.Н. Бондарович
Главный бухгалтер: Е.В. Тверковкина
Страница была полезной?