• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВОРКУТА» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2644
БИК
48718776
Почтовый адрес
169912,г.Воркута,РК,ул.Ленина,53
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 19 843
2 Процентные расходы 2 874
3 Комиссионные доходы 13 126
4 Комиссионные расходы 68
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 579
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 844
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 72
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 15
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 326
11 Прочие операционные расходы 22 681
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. -7 408
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 9 008
13.2 Изменение доходов/расходов -16 416
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 3 579
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) -3 829
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 4 815
17 Средства в кредитных организациях -24 741
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 220
20 Прочие активы -584
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов -14 276
24 Прочие обязательства -45
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -34 611
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -38 440
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 375
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 375
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 6 881
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -29 063
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) -22 182
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -1 137
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) -61 384
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 79 054
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 17 670

Председатель Правления: Терещенко А.Е.

Главный бухгалтер: Бредихина В.С.

Страница была полезной?