• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий банк «Воркута»
Регистрационный номер
2644
БИК
48718776
Почтовый адрес
169912г.Воркута,ул.Ленина,53
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 17 521
2 Процентные расходы 2 003
3 Комиссионные доходы 14 574
4 Комиссионные расходы 304
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 32
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 666
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 6
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 327
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 287
11 Прочие операционные расходы 15 574
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 6 602
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 16 866
13.2 Изменение доходов/расходов -10 264
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 196
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 5 406
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 7 759
17 Средства в кредитных организациях 20 778
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -51
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -27 382
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -42
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов -48 470
25 Прочие обязательства 376
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -47 032
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -41 626
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 425
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) 425
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 718
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 6 752
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 7 470
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -489
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -34 220
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 93 216
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 58 996

Председатель Правления банка .: Бахмутов К.А.

Главный бухгалтер: Бредихина В.С.

Страница была полезной?