• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «Байкалбанк»
Регистрационный номер
2632
БИК
48142736
Почтовый адрес
670034, г.Улан-Удэ, ул.Красноармейская, 28
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 80 273
2 Процентные расходы 43 995
3 Комиссионные доходы 18 060
4 Комиссионные расходы 1 924
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 6 730
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 64 385
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 854
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 51 876
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 6
10 Прочие операционные доходы 7 917
11 Прочие операционные расходы 71 802
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -406
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 6 920
13.2 Изменение доходов/расходов -7 326
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 3 195
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 2 789
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -8 183
17 Средства в кредитных организациях -31 311
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -144 369
20 Прочие активы 33 917
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -7 226
23 Средства клиентов 141 971
24 Прочие обязательства 6 558
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -8 643
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -5 854
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -41 645
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -542
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -42 187
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 20 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 352
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 22 871
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 43 223
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 409
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -4 409
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 52 750
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 48 341

Председатель Правления: В.Н. Егоров

Главный бухгалтер: Л.К. Вахрамеева

Страница была полезной?