Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (ЗАО)
Регистрационный номер
2555
БИК
44525448
Почтовый адрес
115172, г.Москва, Гончарная набережная, д.1, стр.2
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 190 960 |
| 2 | Процентные расходы | 35 883 |
| 3 | Комиссионные доходы | 60 022 |
| 4 | Комиссионные расходы | 3 412 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 47 300 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 23 741 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 45 556 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 22 177 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 232 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 85 227 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 130 337 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 130 000 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | 337 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 1 915 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 132 252 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 7 844 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 2 141 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -456 242 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 31 209 |
| 20 | Прочие активы | -3 099 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 905 242 |
| 23 | Средства клиентов | -466 112 |
| 24 | Прочие обязательства | -1 764 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | 19 219 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | 151 471 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -1 769 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 172 399 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -15 000 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | 155 630 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 104 584 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 0 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 104 584 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | 32 967 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | 444 652 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 252 787 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 697 439 |
Управляющий директор - Зам. ген. директора: Сомер Халиль Умит
Главный бухгалтер: А.Н. Скобелев
Страница была полезной?