Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «ФИА-БАНК»

Регистрационный номер

2542

БИК

43678929

Почтовый адрес

445037, Самарская обл, г.Тольятти,Новый проезд,8

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	274 367
2	Процентные расходы	78 877
3	Комиссионные доходы	51 326
4	Комиссионные расходы	21 999
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 540
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	13 759
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 074
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 607
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	780
10	Прочие операционные доходы	1 799
11	Прочие операционные расходы	181 800
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	18 369
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	63 214
13.2	Изменение доходов/расходов	-44 845
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	3 530
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	21 899
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-37 265
17	Средства в кредитных организациях	223 242
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-5 895
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-477 961
20	Прочие активы	-30 639
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	37
23	Средства клиентов	359 018
24	Прочие обязательства	7 646
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	38 183
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	60 082
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	33 189
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	31 435
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-22 516
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	42 108
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	25 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	25 134
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-177 090
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-126 956
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-12 062
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-36 828
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	189 323
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	152 495

Председатель правления: А.П.Волошин

Главный бухгалтер: Г.М.Качалич

Страница была полезной?