Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»

Регистрационный номер

2523

БИК

49401869

Почтовый адрес

426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	41 894
2	Процентные расходы	28 124
3	Комиссионные доходы	11 547
4	Комиссионные расходы	1 476
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 327
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	14 301
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 735
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 617
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	16
10	Прочие операционные доходы	1 570
11	Прочие операционные расходы	50 972
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-14 892
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	-8 269
13.2	Изменение доходов/расходов	-6 623
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	3 232
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-11 660
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	18 335
17	Средства в кредитных организациях	-176 360
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 633
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	241 430
20	Прочие активы	8 917
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	112 911
23	Средства клиентов	-143 073
24	Прочие обязательства	881
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	64 674
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	53 014
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-7 529
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	3
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	298
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-7 228
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 244
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-23 876
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-20 632
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-4 145
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	21 009
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	71 119
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	92 128

Президент банка: Гусейнов Ойрат Джангир оглы

Главный бухгалтер: Шишкина Вера Григорьевна

Страница была полезной?