Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ООО Коммерческий банк «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»

Регистрационный номер

2506

БИК

44585700

Почтовый адрес

125047, Москва, Заставный пер., д.4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	58 642
2	Процентные расходы	23 702
3	Комиссионные доходы	13 368
4	Комиссионные расходы	2 510
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	16 802
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	15 179
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 573
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 820
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	112
10	Прочие операционные доходы	4 750
11	Прочие операционные расходы	71 830
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-32 110
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	4 418
13.2	Изменение доходов/расходов	-36 528
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	17 442
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-14 668
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	26 100
17	Средства в кредитных организациях	38 616
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	3 479
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	193 108
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-31 775
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	5 994
24	Средства клиентов	-344 490
25	Прочие обязательства	2 370
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-106 598
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-121 266
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	1 901
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-30 133
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-28 232
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	8 998
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-112 163
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-103 165
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	15 164
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-237 499
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	394 853
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	157 354

Председатель Правления КБ "СВИБ": Михайлов Виктор Александрович

Главный бухгалтер: Демидович Кристина Михайловна

Страница была полезной?