Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
«ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2495
БИК
44525222
Почтовый адрес
123022 Москва улица Красная Пресня 31
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 742 314 |
| 2 | Процентные расходы | 588 153 |
| 3 | Комиссионные доходы | 106 660 |
| 4 | Комиссионные расходы | 20 826 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 125 205 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 407 204 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 27 808 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 53 781 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 28 429 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 517 253 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | -429 157 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 201 991 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -631 148 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 15 082 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | -414 075 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | 437 712 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -302 524 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | -320 562 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -3 235 636 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | -11 840 |
| 21 | Прочие активы | 272 669 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | 3 416 999 |
| 24 | Средства клиентов | 3 611 249 |
| 25 | Прочие обязательства | -421 467 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | 3 446 600 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | 3 032 525 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -56 313 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | -1 610 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -57 923 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 521 318 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 341 338 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 862 656 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | 172 787 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | 4 010 045 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 692 712 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 4 702 757 |
Финансовый директор: Сапожникова К.Л.
Главный бухгалтер: Попов А.Ю.
Страница была полезной?