Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОАО Акционерный коммерческий банк «Москва.Центр»

Регистрационный номер

2469

БИК

44585477

Почтовый адрес

127473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	43 612
2	Процентные расходы	24 521
3	Комиссионные доходы	6 884
4	Комиссионные расходы	493
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 800
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 387
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 772
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 119
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	476
11	Прочие операционные расходы	17 841
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-8 116
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	8 413
13.2	Изменение доходов/расходов	-16 529
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 000
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-6 116
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-11 591
17	Средства в кредитных организациях	-58 012
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-12 561
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-37 973
20	Прочие активы	2 240
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	40 646
23	Средства клиентов	222 449
24	Прочие обязательства	7 428
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	152 626
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	146 510
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-626
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-996
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	82
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 540
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	9 870
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-50 725
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-40 855
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	69
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	104 184
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	37 708
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	141 892

Председатель Правления: Алиев Р.Г.

Главный бухгалтер: Попова Л.А.

Страница была полезной?