Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2360

БИК

44552989

Почтовый адрес

105118, г.Москва, проспект Буденного,19

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	134 243
2	Процентные расходы	101 032
3	Комиссионные доходы	20 742
4	Комиссионные расходы	945
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	23 085
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	10 409
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 690
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	162
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	16 809
11	Прочие операционные расходы	58 392
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	21 747
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	42 067
13.2	Изменение доходов/расходов	-20 320
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	353
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	22 100
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-9 815
17	Средства в кредитных организациях	-3 344
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-3 595
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-179 581
20	Прочие активы	-86
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-75 494
23	Средства клиентов	131 057
24	Прочие обязательства	-107
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-140 965
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-118 865
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	65
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-15 597
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-46 260
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-61 792
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	12 999
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	88 814
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	101 813
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-9 023
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-87 867
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	338 754
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	250 887

Председатель Правления: Швайко П.П.

Главный бухгалтер: Баулина М.Е.

Страница была полезной?