Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк профсоюзных организаций г.Москвы

Регистрационный номер

235

БИК

44579537

Почтовый адрес

101000,г.Москва,Центр,Милютинский пер.,д.10,стр.4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	52 430
2	Процентные расходы	7 935
3	Комиссионные доходы	840
4	Комиссионные расходы	1 178
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 611
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 761
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	43
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 159
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	22
10	Прочие операционные доходы	1 205
11	Прочие операционные расходы	46 386
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 174
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	3 168
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 342
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	946
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-228
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-10 681
17	Средства в кредитных организациях	-640
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-16 198
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-61 461
20	Прочие активы	-20 806
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	59 718
24	Прочие обязательства	-4 388
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-54 456
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-54 684
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	7 685
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	46
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	7 731
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	2 200
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	307
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	520
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-1 800
36	Выпущенные долговые обязательства	34 263
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	35 490
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	504
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-10 959
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	26 857
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	15 898

И.О.Председателя Правления: С.Г.Панов

Главный бухгалтер: И.Г.Ветра

Страница была полезной?