Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЙ БАНК «ИМПЭКСБАНК»

Регистрационный номер

2291

БИК

44525788

Почтовый адрес

125252, г.Москва, ул.Новопесчаная, дом 20/10 строение 1А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 452 877
2	Процентные расходы	751 738
3	Комиссионные доходы	362 121
4	Комиссионные расходы	73 633
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	221 034
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	370 738
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	58 521
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	81 057
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	386
10	Прочие операционные доходы	23 078
11	Прочие операционные расходы	1 334 758
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-73 699
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	130 527
13.2	Изменение доходов/расходов	-204 226
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	119 156
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	45 457
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-219 687
17	Средства в кредитных организациях	1 736 069
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 539 107
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 841 386
20	Прочие активы	-116 526
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-319 654
23	Средства клиентов	1 432 812
24	Прочие обязательства	-146 130
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-2 013 609
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-1 968 152
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-175 179
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-96 999
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 883
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-274 061
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	750 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	62 700
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 281 707
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	2 094 407
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	130 699
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-17 107
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	1 599 474
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	1 582 367

Зам.Председателя Правления: Иванов Павел Анатольевич

Зам.Главного Бухгалтера: Филичев Владимир Станиславович

Страница была полезной?