Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОАО АКБ «РОСБАНК»

Регистрационный номер

2272

БИК

44525256

Почтовый адрес

107078,МОСКВА, УЛ МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ, 11

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	5 458 195
2	Процентные расходы	3 812 308
3	Комиссионные доходы	1 128 731
4	Комиссионные расходы	157 229
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 074 155
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 613 881
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 032 585
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 664 172
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	41 942
10	Прочие операционные доходы	173 121
11	Прочие операционные расходы	1 630 574
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 198 422
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	2 193 157
13.2	Изменение доходов/расходов	-994 735
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	77 378
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 275 800
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-857 872
17	Средства в кредитных организациях	-1 658 853
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-974 372
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	9 631 308
20	Прочие активы	684 511
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	-2 712 600
22	Средства кредитных организаций	2 540 978
23	Средства клиентов	-2 263 869
24	Прочие обязательства	-556 490
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	3 832 741
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	5 108 541
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-13 683
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	51 539
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 784 891
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 747 035
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	861 512
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	338 521
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	1 200 033
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 778 550
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	2 782 989
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	3 625 536
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	6 408 525

Зам. Председателя Правления: Киселев М.С.

Главный бухгалтер: Рябова О.А.

Страница была полезной?